摩根双债增利债券C(000378)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1951 |
1.6371 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1987 |
1.6407 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1980 |
1.6400 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1980 |
1.6400 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1908 |
1.6328 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1884 |
1.6304 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2041 |
1.6361 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2080 |
1.6400 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2089 |
1.6409 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2040 |
1.6360 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2086 |
1.6406 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2126 |
1.6446 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2093 |
1.6413 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2122 |
1.6442 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2143 |
1.6463 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2128 |
1.6448 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2105 |
1.6425 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2149 |
1.6469 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2159 |
1.6479 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2141 |
1.6461 |
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