摩根双债增利债券C(000378)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
1.2001 |
1.6321 |
| 2 |
2026-03-04 |
1.1996 |
1.6316 |
| 3 |
2026-03-03 |
1.2004 |
1.6324 |
| 4 |
2026-03-02 |
1.2068 |
1.6388 |
| 5 |
2026-02-27 |
1.2071 |
1.6391 |
| 6 |
2026-02-26 |
1.2077 |
1.6397 |
| 7 |
2026-02-25 |
1.2096 |
1.6416 |
| 8 |
2026-02-24 |
1.2087 |
1.6407 |
| 9 |
2026-02-13 |
1.2061 |
1.6381 |
| 10 |
2026-02-12 |
1.2090 |
1.6410 |
| 11 |
2026-02-11 |
1.2071 |
1.6391 |
| 12 |
2026-02-10 |
1.2059 |
1.6379 |
| 13 |
2026-02-09 |
1.2063 |
1.6383 |
| 14 |
2026-02-06 |
1.2018 |
1.6338 |
| 15 |
2026-02-05 |
1.2010 |
1.6330 |
| 16 |
2026-02-04 |
1.2019 |
1.6339 |
| 17 |
2026-02-03 |
1.2006 |
1.6326 |
| 18 |
2026-02-02 |
1.1935 |
1.6255 |
| 19 |
2026-01-30 |
1.2005 |
1.6325 |
| 20 |
2026-01-29 |
1.2025 |
1.6345 |
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