摩根双债增利债券C(000378)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根双债增利债券C(000378)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,234,943.97	58,887,539.59	6,705,044.60	-4,498,287.38
利息合计	1,197,806.12	332,755.54	32,037.80	84,818.52
其中：存款利息收入	772,238.76	85,032.78	13,918.08	46,652.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	425,567.36	247,722.76	18,119.72	38,166.34
投资收益合计	229,482,083.63	52,908,878.59	2,234,136.44	-10,543,768.23
其中：股票投资收益	108,760,441.74	509,865.09	-9,873.71	-6,045,015.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,686,261.78	51,964,463.23	2,240,354.70	-4,936,881.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,035,380.11	434,550.27	3,655.45	438,128.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,121,815.76	5,539,775.81	4,437,288.64	5,927,988.74
其他收入	676,869.98	106,129.65	1,581.72	32,673.59
费用	20,799,955.80	4,522,382.12	290,272.40	1,597,603.17
管理人报酬	15,971,747.91	3,183,094.77	202,580.84	765,886.64
基金托管费	3,992,936.92	796,482.10	51,353.60	218,824.75
销售服务费	587,797.55	191,332.06	11,854.58	44,862.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,829.70	272,183.74	16,148.38	422,351.88
其中：卖出回购金融资产支出	62,829.70	272,183.74	16,148.38	422,351.88
其他费用	129,611.03	65,854.63	7,446.04	141,326.46
利润总额	130,434,988.17	54,365,157.47	6,414,772.20	-6,095,890.55

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