摩根双债增利债券C(000378)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,889,055.54 |
2,607,672.21 |
153,126.36 |
-1,113,206.33 |
| 本期利润 |
2,742,456.70 |
1,263,233.63 |
272,701.70 |
-346,771.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
2.62 |
4.52 |
-3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
8.56 |
4.21 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
11,972,562.53 |
-489,740.31 |
-423,888.26 |
-348,342.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
532,585,922.54 |
84,338,371.43 |
10,208,046.78 |
4,895,294.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.81 |
73.69 |
66.74 |
60.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
