基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日增利货币A(000379) |
每万份收益：
0.2773元
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7日年化率：
1.0490%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517247 | 25光大银行CD247 | 1,484,273,586.27 | 0.69 |
| 112587002 | 25宁波银行CD289 | 1,195,708,953.66 | 0.56 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 1,187,290,284.42 | 0.55 |
| 09250301 | 25进出清发01 | 1,127,255,913.88 | 0.52 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 1,098,009,062.32 | 0.51 |
| 112586344 | 25成都银行CD160 | 996,910,413.05 | 0.46 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 996,609,005.03 | 0.46 |
| 112583921 | 25杭州银行CD187 | 994,985,364.93 | 0.46 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 994,834,204.35 | 0.46 |
| 112520286 | 25广发银行CD286 | 994,792,253.60 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.62 | 44.87 | 215,047,198,714.13 |
| 2025-09-30 | - | 53.62 | 30.47 | 212,342,365,814.52 |
| 2025-06-30 | - | 70.16 | 31.55 | 201,603,767,520.94 |
| 2025-03-31 | - | 60.31 | 15.08 | 195,285,438,190.56 |
| 2024-12-31 | - | 49.05 | 24.74 | 201,789,566,630.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 钱进 | 665 | 2.33 |
| 2022-06-13 | - | 罗薇 | 1338 | 5.66 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.34 |
| 2019-03-21 | 2022-06-13 | 田元强 | 1180 | 7.12 |
| 2018-08-10 | 2019-09-18 | 张文平 | 404 | 3.07 |
| 2017-12-05 | 2019-04-01 | 申俊华 | 482 | 4.71 |
| 2017-12-01 | 2020-01-17 | 周琛 | 777 | 6.80 |
| 2013-12-03 | 2017-12-01 | 孙健 | 1459 | 15.95 |
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