平安日增利

(000379)

每万份收益:
0.6434元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
平安日增利(000379)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.64342.41%
2019-06-070.64342.41%
2019-06-060.64222.42%
2019-06-050.66652.43%
2019-05-310.65542.41%
2019-05-300.65342.40%
2019-05-290.65742.39%
2019-05-280.65042.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114992018花呗6A230000.16
215608118建花3A160000.11
3149808借呗55A116051.4482570.11
414938018花06A1120000.08
5156126国花01A100000.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券678246.6986074.8
平安日增利(000379)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6842467.7843.10
资产支持证券189165.961.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1223734.357.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7541064.9147.50
其他各项资产77996.060.49
合计15874429.07100
平安日增利(000379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-03至今孙健20211975硕士
现任基金经理:田元强 张文平 周琛