基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日增利货币A(000379) |
每万份收益：
0.2731元
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7日年化率：
1.0240%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 2,990,526,830.28 | 1.41 |
| 09250301 | 25进出清发01 | 1,123,056,500.96 | 0.53 |
| 112599807 | 25成都银行CD098 | 999,141,718.51 | 0.47 |
| 112521151 | 25渤海银行CD151 | 998,871,470.74 | 0.47 |
| 112505205 | 25建设银行CD205 | 998,099,566.91 | 0.47 |
| 112581533 | 25宁波银行CD158 | 997,626,528.53 | 0.47 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 997,375,601.63 | 0.47 |
| 112582233 | 25深圳前海微众银行CD064 | 996,918,353.80 | 0.47 |
| 112597407 | 25北京农商银行CD098 | 996,805,131.33 | 0.47 |
| 112508177 | 25中信银行CD177 | 996,513,844.91 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 53.62 | 30.47 | 212,342,365,814.52 |
| 2025-06-30 | - | 70.16 | 31.55 | 201,603,767,520.94 |
| 2025-03-31 | - | 60.31 | 15.08 | 195,285,438,190.56 |
| 2024-12-31 | - | 49.05 | 24.74 | 201,789,566,630.05 |
| 2024-09-30 | - | 31.81 | 34.82 | 196,176,715,985.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 钱进 | 578 | 2.08 |
| 2022-06-13 | - | 罗薇 | 1251 | 5.40 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.34 |
| 2019-03-21 | 2022-06-13 | 田元强 | 1180 | 7.12 |
| 2018-08-10 | 2019-09-18 | 张文平 | 404 | 3.07 |
| 2017-12-05 | 2019-04-01 | 申俊华 | 482 | 4.71 |
| 2017-12-01 | 2020-01-17 | 周琛 | 777 | 6.80 |
| 2013-12-03 | 2017-12-01 | 孙健 | 1459 | 15.95 |
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