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平安日增利

(000379)

每万份收益:
0.4096元
7日年化率:
1.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-30
  • 收益走势
平安日增利(000379)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-300.40961.53%
2020-08-290.41031.53%
2020-08-280.40151.53%
2020-08-270.36311.56%
2020-08-260.43051.59%
2020-08-250.45541.59%
2020-08-170.52771.63%
2020-08-160.41821.58%
    暂无信息!
基金公司 平安基金 基金经理 田元强
销售机构 查看详情 发行份额 5.2553亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1058.8391亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020616国开0681515.6276340.77
211200922920浦发银行CD22979605.224010.75
318020318国开0378375.8815050.74
411201712820光大银行CD12869654.5710080.66
511190820919中信银行CD20959494.9160610.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券494203.9306614.67
企业债券47864.5909680.45
平安日增利(000379)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5734131.7653.39
资产支持证券253652.932.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2920531.4927.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1776732.7116.54
其他各项资产54675.190.51
合计10739724.08100
平安日增利(000379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-03至今孙健24631975硕士
现任基金经理:田元强
  • 基金公告
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