平安日增利货币A(000379)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安日增利货币A(000379)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,310,594.90	69,254,074.28	111,018,387.08	39,609,038.04
存出保证金	548,276.04	156,086.29	101,009.78	728,692.29
交易性金融资产	100,120,033,835.60	121,752,907,644.35	141,436,644,894.34	98,985,228,927.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	100,120,033,835.60	121,752,907,644.35	141,436,644,894.34	98,985,228,927.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,584,522,116.53	20,125,396,229.76	10,365,259,103.93	71,255,660,240.23
应收证券清算款	-	761,659.00	721,079,391.21	323,723,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	2,544,126.54	66,903.85	52,496,875.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,008,075,311.93	238,365,632,592.76	216,123,718,540.08	220,543,330,693.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,201,677,876.76	23,195,588,160.61	14,409,200,776.39	18,216,450,069.57
应付证券清算款	-	-	-	423,641,957.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,302,511.78	60,646,341.60	54,167,853.37	55,090,188.96
应付托管费	8,985,229.07	9,188,839.63	8,207,250.50	8,346,998.31
应付销售服务费	44,922,410.16	45,905,059.96	40,907,445.02	40,635,989.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	105,769.58	204,385.16	272,973.49	247,780.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,333,053.05	5,757,935.04	6,113,918.21	6,920,630.22
其他负债	610,176.52	1,143,156.63	1,080,802.16	2,430,447.92
负债合计	1,320,937,026.92	23,318,433,878.63	14,519,951,019.14	18,753,764,063.03
所有者权益
实收基金	217,687,138,285.01	215,047,198,714.13	201,603,767,520.94	201,789,566,630.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	217,687,138,285.01	215,047,198,714.13	201,603,767,520.94	201,789,566,630.05
负债及所有者权益总计	219,008,075,311.93	238,365,632,592.76	216,123,718,540.08	220,543,330,693.08

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