平安日增利货币A(000379)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安日增利货币A(000379) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安日增利货币A(000379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,828,199,455.44	3,747,586,372.50	1,906,433,848.92	4,356,319,948.42
利息合计	895,738,489.27	1,617,802,856.27	838,183,872.90	2,763,747,100.79
其中：存款利息收入	801,047,506.65	1,029,483,233.44	425,940,989.15	1,625,123,528.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,690,982.62	588,319,622.83	412,242,883.75	1,138,623,572.63
投资收益合计	932,460,966.17	2,129,783,516.23	1,068,249,976.02	1,592,572,847.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	932,460,966.17	2,129,783,516.23	1,068,249,976.02	1,592,572,847.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	754,216,245.73	1,368,264,859.96	653,009,296.00	1,278,064,571.34
管理人报酬	357,745,025.64	677,416,762.86	324,130,721.00	644,486,716.69
基金托管费	54,203,791.77	102,638,903.43	49,110,715.26	97,649,502.57
销售服务费	270,887,891.60	511,548,846.69	244,341,985.09	485,749,417.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,169,203.91	76,156,475.46	35,168,621.45	49,778,542.56
其中：卖出回购金融资产支出	71,169,203.91	76,156,475.46	35,168,621.45	49,778,542.56
其他费用	118,556.95	238,481.25	118,530.20	237,951.00
利润总额	1,073,983,209.71	2,379,321,512.54	1,253,424,552.92	3,078,255,377.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年