平安日增利货币A(000379)投资组合
| |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
21.22 |
24.28 |
10.53 |
25.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
0.16 |
| 30天-60天(%) |
13.21 |
14.85 |
15.53 |
22.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
0.23 |
0.05 |
- |
| 60天-90天(%) |
13.40 |
16.09 |
18.45 |
21.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.04 |
0.04 |
- |
- |
| 90天-120天(%) |
5.11 |
9.94 |
18.14 |
1.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
47.44 |
40.67 |
48.00 |
30.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
