| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 10.53 | 25.77 | 16.06 | 34.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.16 | 0.16 | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.53 | 22.01 | 15.98 | 9.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.45 | 21.33 | 19.00 | 30.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 18.14 | 1.12 | 6.77 | 6.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 48.00 | 30.29 | 49.22 | 19.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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