平安日增利货币A(000379)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

平安日增利货币A(000379)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	1,073,298,454.50	2,369,622,274.36	1,246,074,430.95	3,060,715,247.19
本期利润	1,073,298,454.50	2,369,622,274.36	1,246,074,430.95	3,060,715,247.19
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.49	1.17	0.63	1.59
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	217,668,452,843.69	214,985,789,953.13	200,960,453,356.83	196,488,505,396.22
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	37.95	37.27	36.55	35.68

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