基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全额宝货币A(000397) |
每万份收益：
0.2318元
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7日年化率：
0.9740%
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2026-09-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606049 | 26交通银行CD049 | 1,896,393,326.23 | 0.85 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,491,450,566.30 | 0.67 |
| 250431 | 25农发31 | 1,404,121,282.07 | 0.63 |
| 250361 | 25进出61 | 1,311,536,423.51 | 0.59 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 1,096,009,000.76 | 0.49 |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 998,538,705.62 | 0.45 |
| 112584693 | 25成都银行CD138 | 998,523,336.09 | 0.45 |
| 112581308 | 25上海农商银行CD070 | 998,088,201.04 | 0.45 |
| 112691887 | 26广州银行CD024 | 998,081,354.30 | 0.45 |
| 112605160 | 26建设银行CD160 | 996,759,723.68 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 46.70 | 39.23 | 222,071,444,798.90 |
| 2026-03-31 | - | 55.50 | 30.36 | 229,107,734,100.08 |
| 2025-12-31 | - | 46.21 | 31.84 | 218,556,750,126.05 |
| 2025-09-30 | - | 47.62 | 30.03 | 219,023,229,270.09 |
| 2025-06-30 | - | 47.27 | 33.49 | 207,728,630,662.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 王骏杰 | 1292 | 5.21 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 2405 | 11.77 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 5.49 |
| 2016-06-07 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 696 | 7.29 |
| 2013-12-13 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 473 | 6.49 |
| 2013-12-13 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 907 | 10.94 |
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