汇添富全额宝

(000397)

每万份收益:
0.6634元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
汇添富全额宝(000397)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.66342.38%
2019-06-080.66352.40%
2019-06-070.66352.42%
2019-06-060.60212.40%
2019-06-050.61282.43%
2019-06-020.70103.06%
2019-06-010.70103.05%
2019-05-310.64333.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188909818融腾2A1_bc1142.8712040.01
218041018农发10372327.109563.76
311190609419交通银行CD094198519.364962
411188700518成都农商银行CD023159787.6083031.61
511190905919浦发银行CD059119352.4952661.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券723349.2589927.3
汇添富全额宝(000397)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3336478.7537.96
资产支持证券2857.240.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产771102.488.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4633259.0652.71
其他各项资产46112.970.52
合计8789810.49100
汇添富全额宝(000397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今徐寅喆11351986本科
2013-12-132016-06-07汤丛珊907硕士
现任基金经理:陶然