基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全额宝货币A(000397) |
每万份收益：
0.2480元
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7日年化率：
0.9260%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 2,271,048,793.55 | 0.99 |
| 112606049 | 26交通银行CD049 | 1,888,955,776.48 | 0.82 |
| 250421 | 25农发21 | 1,780,693,492.56 | 0.78 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 1,704,587,884.61 | 0.74 |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 1,498,249,814.78 | 0.65 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,498,100,832.17 | 0.65 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,485,585,031.38 | 0.65 |
| 250431 | 25农发31 | 1,018,515,143.44 | 0.44 |
| 112693094 | 26深圳前海微众银行CD019 | 999,325,722.35 | 0.44 |
| 112612008 | 26北京银行CD008 | 999,164,226.38 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 55.50 | 30.36 | 229,107,734,100.08 |
| 2025-12-31 | - | 46.21 | 31.84 | 218,556,750,126.05 |
| 2025-09-30 | - | 47.62 | 30.03 | 219,023,229,270.09 |
| 2025-06-30 | - | 47.27 | 33.49 | 207,728,630,662.05 |
| 2025-03-31 | - | 57.25 | 13.77 | 205,477,679,461.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 王骏杰 | 1201 | 4.96 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 2314 | 11.51 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 5.49 |
| 2016-06-07 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 696 | 7.29 |
| 2013-12-13 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 473 | 6.49 |
| 2013-12-13 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 907 | 10.94 |
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