基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全额宝A(000397) |
每万份收益：
0.5125元
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7日年化率：
1.85%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.6845 | 3.12% |
| 汇添富中证中药ETF | 1.2671 | 2.70% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.3129 | 2.57% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2874 | 2.57% |
| 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9659 | 2.47% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.6418 | 2.46% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.6350 | 2.45% |
| 能源ETF | 1.1496 | 2.42% |
| 汇添富科技创新混合A | 2.0559 | 2.42% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 5612299.10 | 33.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4778454.54 | 28.93 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6124145.80 | 37.08 |
| 其他各项资产 | 132.42 | 0.00 |
| 合计 | 16515031.86 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-06-06 | 至今 | 徐寅喆 | 2767 | 1986 | 本科 |
| 2013-12-12 | 2016-06-06 | 汤丛珊 | 907 | 0 | 硕士 |
| 现任基金经理：徐寅喆 | |||||
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