基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全额宝货币A(000397) |
每万份收益：
0.2288元
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7日年化率：
0.8610%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,693,859,275.03 | 0.72 |
| 220203 | 22国开03 | 1,541,717,554.36 | 0.66 |
| 112606176 | 26交通银行CD176 | 1,498,309,267.13 | 0.64 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,497,404,100.05 | 0.64 |
| 09260401 | 26农发清发01 | 1,406,047,169.80 | 0.60 |
| 220208 | 22国开08 | 1,291,932,970.97 | 0.55 |
| 250361 | 25进出61 | 1,232,094,480.86 | 0.53 |
| 112622047 | 26邮储银行CD047 | 1,097,851,602.05 | 0.47 |
| 112614014 | 26江苏银行CD014 | 999,186,811.72 | 0.43 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 998,531,751.62 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 53.31 | 29.21 | 233,981,389,011.79 |
| 2026-06-30 | - | 46.70 | 39.23 | 222,071,444,798.90 |
| 2026-03-31 | - | 55.50 | 30.36 | 229,107,734,100.08 |
| 2025-12-31 | - | 46.21 | 31.84 | 218,556,750,126.05 |
| 2025-09-30 | - | 47.62 | 30.03 | 219,023,229,270.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 王骏杰 | 1338 | 5.32 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 2451 | 11.89 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 5.49 |
| 2016-06-07 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 696 | 7.29 |
| 2013-12-13 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 907 | 10.94 |
| 2013-12-13 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 473 | 6.49 |
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