汇添富全额宝货币A(000397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富全额宝货币A(000397)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,846,043,505.93	3,829,730,221.16	1,959,369,417.78	4,685,779,653.00
利息合计	963,311,968.69	1,851,229,356.02	915,574,039.41	2,827,774,135.15
其中：存款利息收入	591,136,495.46	898,382,071.03	369,337,411.84	1,867,791,226.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	372,175,473.23	952,847,284.99	546,236,627.57	959,982,908.22
投资收益合计	882,731,537.24	1,978,500,865.14	1,043,795,378.37	1,858,005,515.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	882,731,537.24	1,978,500,865.14	1,043,795,378.37	1,858,005,515.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2.26
费用	718,255,218.74	1,286,007,662.69	616,010,223.53	1,337,167,315.57
管理人报酬	300,836,779.22	573,590,300.13	275,862,393.98	550,907,990.36
基金托管费	55,710,514.70	106,220,426.03	51,085,628.53	102,019,998.21
销售服务费	278,487,418.47	531,035,402.16	255,392,096.03	509,956,612.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	82,469,091.96	73,816,846.43	32,956,502.28	172,840,120.05
其中：卖出回购金融资产支出	82,469,091.96	73,816,846.43	32,956,502.28	172,840,120.05
其他费用	310,158.03	564,823.98	262,927.33	522,528.99
利润总额	1,127,788,287.19	2,543,722,558.47	1,343,359,194.25	3,348,612,337.43

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