汇添富全额宝货币A(000397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富全额宝货币A(000397)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,829,730,221.16	1,959,369,417.78	4,685,779,653.00	2,538,334,569.21
利息合计	1,851,229,356.02	915,574,039.41	2,827,774,135.15	1,504,875,926.40
其中：存款利息收入	898,382,071.03	369,337,411.84	1,867,791,226.93	1,002,389,193.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	952,847,284.99	546,236,627.57	959,982,908.22	502,486,733.26
投资收益合计	1,978,500,865.14	1,043,795,378.37	1,858,005,515.59	1,033,458,640.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,978,500,865.14	1,043,795,378.37	1,858,005,515.59	1,033,458,640.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2.26	2.24
费用	1,286,007,662.69	616,010,223.53	1,337,167,315.57	676,491,171.25
管理人报酬	573,590,300.13	275,862,393.98	550,907,990.36	273,922,175.81
基金托管费	106,220,426.03	51,085,628.53	102,019,998.21	50,726,328.88
销售服务费	531,035,402.16	255,392,096.03	509,956,612.19	253,506,910.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,816,846.43	32,956,502.28	172,840,120.05	97,653,131.39
其中：卖出回购金融资产支出	73,816,846.43	32,956,502.28	172,840,120.05	97,653,131.39
其他费用	564,823.98	262,927.33	522,528.99	259,144.96
利润总额	2,543,722,558.47	1,343,359,194.25	3,348,612,337.43	1,861,843,397.96

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