| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.04 | 32.45 | 29.88 | 37.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 30天-60天(%) | 13.05 | 8.14 | 19.28 | 16.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.41 | 23.94 | 20.70 | 21.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.97 | 10.61 | 5.16 | 2.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.10 | 29.32 | 27.88 | 27.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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