| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.88 | 37.00 | 47.11 | 42.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 30天-60天(%) | 19.28 | 16.35 | 13.00 | 8.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.70 | 21.20 | 23.33 | 17.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.16 | 2.86 | 2.20 | 5.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.88 | 27.60 | 18.11 | 31.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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