汇添富全额宝货币A(000397)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富全额宝货币A(000397)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	117,788,970.38	190,810,932.43	341,782,093.54	328,517,620.02
存出保证金	6,136.64	145,633.55	27,657.42	28,209.65
交易性金融资产	100,996,828,585.21	98,185,593,492.50	109,148,778,884.67	92,509,390,111.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	100,996,828,585.21	98,185,593,492.50	109,148,778,884.67	92,509,390,111.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	57,805,514,066.12	50,632,176,219.88	60,591,380,148.79	45,339,381,913.94
应收证券清算款	324,269,825.85	112,878,424.67	1,307,045,885.12	1,284,991,366.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,708,328,279.77	218,500,965,588.07	215,813,694,662.81	217,203,391,642.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,720,018,832.37	10,644,228,567.13	10,686,531,842.11	10,920,400,806.49
应付证券清算款	322,294,421.74	28,475,000.00	1,092,468,727.83	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	50,556,333.95	46,012,868.04	46,110,707.51	46,082,203.90
应付托管费	9,362,284.11	8,520,901.50	8,539,019.91	8,533,741.48
应付销售服务费	46,806,233.44	42,593,438.05	42,691,953.60	42,662,913.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	606,478.71	660,895.07	686,785.62	734,575.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,933,569.40	1,843,256.23	2,144,938.93	1,679,136.56
负债合计	10,151,578,153.72	10,772,334,926.02	11,879,173,975.51	11,020,093,376.91
所有者权益
实收基金	218,556,750,126.05	207,728,630,662.05	203,934,520,687.30	206,183,298,266.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	218,556,750,126.05	207,728,630,662.05	203,934,520,687.30	206,183,298,266.03
负债及所有者权益总计	228,708,328,279.77	218,500,965,588.07	215,813,694,662.81	217,203,391,642.94

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