汇添富全额宝货币A(000397)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富全额宝货币A(000397) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富全额宝货币A(000397)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	2,543,324,483.84	1,343,130,596.53	3,347,321,993.17	1,860,683,905.83
本期利润	2,543,324,483.84	1,343,130,596.53	3,347,321,993.17	1,860,683,905.83
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.21	0.65	1.66	0.92
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	218,534,423,201.02	207,706,578,565.04	203,914,033,763.50	206,158,399,707.65
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	39.45	38.68	37.78	36.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年