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上银新兴价值成长混合A(000520)
上银新兴价值成长混合A
(000520)
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累计净值：2.6870
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2090 | -1.31% |
| 2025-11-13 | 1.2250 | 0.91% |
| 2025-11-12 | 1.2140 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2150 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.2220 | 0.58% |
| 2025-11-07 | 1.2150 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2160 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.2000 | 0.17% |
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基金全称
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上银新兴价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.1776亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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8.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.80%
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最近两年
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25.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,900.00 | 5,943,936.00 | 3.86 |
| 600941 | 中国移动 | 50,500.00 | 5,286,340.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 61,400.00 | 4,461,324.00 | 2.90 |
| 300408 | 三环集团 | 96,200.00 | 4,456,946.00 | 2.90 |
| 600900 | 长江电力 | 163,400.00 | 4,452,650.00 | 2.89 |
| 601328 | 交通银行 | 605,600.00 | 4,069,632.00 | 2.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 186,200.00 | 4,053,574.00 | 2.63 |
| 600938 | 中国海油 | 136,100.00 | 3,556,293.00 | 2.31 |
| 601088 | 中国神华 | 91,800.00 | 3,534,300.00 | 2.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,600.00 | 3,423,800.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,761,091.16 | 47.93 | 56.89 |
| 金融业 | 19,422,454.00 | 12.62 | 14.98 |
| 采矿业 | 15,319,042.00 | 9.95 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,286,340.00 | 3.44 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,452,650.00 | 2.89 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,694,840.00 | 2.40 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803,346.00 | 1.82 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 2,293,987.50 | 1.49 | 1.77 |
| 房地产业 | 1,903,461.00 | 1.24 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 455,276.04 | 0.30 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 270,864.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.54 | 16.15 | 142,889,360.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 6.18 | 10.53 | 198,570,920.30 |
| 2024-09-30 | 79.04 | 8.63 | 9.46 | 213,289,519.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 赵治烨 | 3841 | 123.29 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -0.85 |
| 2015-01-27 | 2015-06-15 | 慕浩 | 139 | 42.59 |
| 2014-05-06 | 2015-05-25 | 高云志 | 384 | 81.16 |
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