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上银新兴价值成长混合A(000520)
上银新兴价值成长混合A
(000520)
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累计净值：2.6730
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1950 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 1.2000 | -0.91% |
| 2026-11-11 | 1.2110 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.2120 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.2130 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.2150 | -1.30% |
| 2026-11-05 | 1.2310 | 0.33% |
| 2026-11-04 | 1.2270 | 2.00% |
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基金全称
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上银新兴价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.1276亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-4.17%
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最近三月
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-9.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.45%
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最近两年
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12.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 65,250.00 | 7,655,782.50 | 5.15 |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 5,546,820.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 187,300.00 | 5,345,542.00 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 5,206,500.00 | 3.51 |
| 601328 | 交通银行 | 557,800.00 | 4,322,950.00 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,392.00 | 4,269,239.04 | 2.87 |
| 600938 | 中国海油 | 119,000.00 | 3,976,980.00 | 2.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,700.00 | 3,038,460.00 | 2.05 |
| 002379 | 宏桥控股 | 180,300.00 | 2,935,284.00 | 1.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,600.00 | 2,742,270.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,833,129.20 | 55.77 | 62.56 |
| 金融业 | 15,770,688.00 | 10.62 | 11.91 |
| 采矿业 | 12,433,609.00 | 8.37 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,057,031.62 | 5.42 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,633,042.00 | 3.79 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,742,270.00 | 1.85 | 2.07 |
| 房地产业 | 1,775,429.00 | 1.20 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,149,047.50 | 0.77 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 829,039.50 | 0.56 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 511,520.00 | 0.34 | 0.39 |
| 综合 | 443,402.00 | 0.30 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 232,848.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.15 | 1.87 | 9.18 | 148,518,699.73 |
| 2026-06-30 | 89.15 | 1.56 | 9.35 | 151,989,822.72 |
| 2026-03-31 | 91.91 | 0.75 | 7.51 | 149,142,862.72 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 赵治烨 | 4204 | 120.71 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -0.85 |
| 2015-01-27 | 2015-06-15 | 慕浩 | 139 | 42.59 |
| 2014-05-06 | 2015-05-25 | 高云志 | 384 | 81.16 |
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