首页 >
基金>
上银新兴价值成长混合A(000520)
上银新兴价值成长混合A
(000520)
|
|
|
累计净值：2.7480
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2700 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2720 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.2810 | 1.67% |
| 2026-02-03 | 1.2600 | 1.53% |
| 2026-02-02 | 1.2410 | -2.82% |
| 2026-01-30 | 1.2770 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 1.2930 | 0.54% |
| 2026-01-28 | 1.2860 | 1.34% |
|
基金全称
|
上银新兴价值成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
上银基金
|
|
基金经理
|
赵治烨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.43亿元
|
份额规模
|
1.1768亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.48元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.55%
|
|
最近一月
|
1.28%
|
|
最近三月
|
4.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.66%
|
|
最近两年
|
40.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 5,850,795.00 | 3.83 |
| 300408 | 三环集团 | 107,000.00 | 4,895,250.00 | 3.20 |
| 601328 | 交通银行 | 674,000.00 | 4,886,500.00 | 3.20 |
| 000333 | 美的集团 | 61,400.00 | 4,798,410.00 | 3.14 |
| 600938 | 中国海油 | 147,400.00 | 4,448,532.00 | 2.91 |
| 600900 | 长江电力 | 163,400.00 | 4,442,846.00 | 2.91 |
| 601088 | 中国神华 | 91,800.00 | 3,717,900.00 | 2.43 |
| 601398 | 工商银行 | 454,300.00 | 3,602,599.00 | 2.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 146,400.00 | 3,453,576.00 | 2.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,600.00 | 3,267,468.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,385,451.10 | 58.50 | 62.78 |
| 金融业 | 19,788,104.00 | 12.95 | 13.90 |
| 采矿业 | 14,783,477.00 | 9.67 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,175,213.00 | 4.70 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,442,846.00 | 2.91 | 3.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,529,548.00 | 2.31 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,029,680.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 621,484.50 | 0.41 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 557,231.72 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 465,038.00 | 0.30 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,894.00 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 244,200.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.54 | 16.15 | 142,889,360.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 6.18 | 10.53 | 198,570,920.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 赵治烨 | 3925 | 134.56 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -0.85 |
| 2015-01-27 | 2015-06-15 | 慕浩 | 139 | 42.59 |
| 2014-05-06 | 2015-05-25 | 高云志 | 384 | 81.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
