上银新兴价值

(000520)

净值:
1.2060
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.9110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
上银新兴价值(000520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.2060-0.50%
2020-03-311.21200.92%
2020-03-301.2010-1.15%
2020-03-301.2010-1.15%
2020-03-271.21500.25%
2020-03-271.21500.25%
2020-03-261.2120-0.74%
2020-03-251.22102.43%
基金公司 上银基金 基金经理 赵治烨
销售机构 查看详情 发行份额 2.3600亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5209亿元
最近分红 上银新兴价值成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 1713/3145
最近一月 1.50% 718/3145
最近三月 6.37% 1336/3145
最近六月 14.94% 707/3145
最近一年 42.30% 274/3145
今年以来 49.77% 310/3145
成立以来 133.45% 320/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.04000.07%
上银聚鸿益三个月定期开放债券1.03410.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600751天海投资208.341185.445.76批发和零售业
002479富春环保151.581803.748.76电力、热力、燃气及水生产和供应业
300088长信科技129.232035.379.88制造业
600768宁波富邦99.731599.677.77制造业
300477合纵科技88.251655.668.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7795.9246.58
金融业2982.6217.82
信息传输、软件和信息技术服务业1819.6910.87
交通运输、仓储和邮政业703.534.20
租赁和商务服务业270.381.62
其他3165.0018.91
上银新兴价值(000520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27624.7378.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2871.248.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4760.8313.49
其他各项资产27.210.08
上银新兴价值(000520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今赵治烨7217.86-13.10
2015-01-272015-06-15慕浩13941.7866.25
2014-05-062015-05-25高云志38483.48114.23
现任基金经理:赵治烨