上银新兴价值成长混合A(000520)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2090 |
2.6870 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2250 |
2.7030 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2140 |
2.6920 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2150 |
2.6930 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2220 |
2.7000 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2150 |
2.6930 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2160 |
2.6940 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2000 |
2.6780 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1980 |
2.6760 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2070 |
2.6850 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2040 |
2.6820 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2090 |
2.6870 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2200 |
2.6980 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2080 |
2.6860 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2130 |
2.6910 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1990 |
2.6770 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1890 |
2.6670 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1850 |
2.6630 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1900 |
2.6680 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1800 |
2.6580 |
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