上银新兴价值成长混合A(000520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,559,938.34 |
14,779,645.29 |
4,347,118.87 |
-10,670,770.83 |
| 本期利润 |
9,025,873.28 |
19,835,739.93 |
435,656.10 |
19,191,312.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
12.95 |
0.26 |
9.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
15.41 |
0.29 |
11.33 |
| 期末可供分配利润 |
23,440,472.26 |
15,703,392.64 |
6,433,763.48 |
3,146,036.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
145,629,507.14 |
142,805,052.26 |
145,630,951.25 |
198,570,920.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.21 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
312.24 |
287.63 |
236.82 |
235.86 |
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