上银新兴价值成长混合A(000520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银新兴价值成长混合A(000520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,725,404.58	22,733,918.20	1,685,081.79	22,213,749.52
利息合计	20,010.55	56,569.61	28,255.37	103,564.60
其中：存款利息收入	20,010.55	55,499.45	27,185.21	103,564.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,070.16	1,070.16	-
投资收益合计	10,098,773.70	17,692,292.42	5,547,100.92	-7,855,702.40
其中：股票投资收益	8,448,433.46	12,621,276.40	3,049,255.00	-14,474,081.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-166,909.13	665,662.47	318,690.48	1,626,891.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,817,249.37	4,405,353.55	2,179,155.44	4,991,487.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	594,711.28	4,923,006.48	-3,911,446.03	29,862,083.12
其他收入	11,909.05	62,049.69	21,171.53	103,804.20
费用	1,175,758.08	2,393,233.73	1,249,407.34	3,022,437.23
管理人报酬	921,934.86	1,895,932.65	999,683.23	2,446,667.15
基金托管费	153,655.77	315,988.74	166,613.86	407,777.93
销售服务费	22,612.81	24,638.84	0.26	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,532.04	156,563.96	83,025.43	167,736.89
利润总额	9,549,646.50	20,340,684.47	435,674.45	19,191,312.29

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