基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增值宝货币(000569) |
每万份收益：
0.2850元
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7日年化率：
1.0060%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 2,284,556,701.79 | 0.99 |
| 112614026 | 26江苏银行CD026 | 1,882,037,698.01 | 0.82 |
| 250421 | 25农发21 | 1,881,870,041.42 | 0.82 |
| 250411 | 25农发11 | 1,535,405,263.67 | 0.67 |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 1,497,409,845.15 | 0.65 |
| 112505350 | 25建设银行CD350 | 1,495,734,598.83 | 0.65 |
| 112618058 | 26华夏银行CD058 | 1,495,299,665.72 | 0.65 |
| 112611015 | 26平安银行CD015 | 1,478,091,694.84 | 0.64 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 1,188,568,979.54 | 0.52 |
| 112508166 | 25中信银行CD166 | 1,096,470,755.69 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 62.95 | 21.02 | 229,789,011,400.04 |
| 2025-12-31 | - | 65.44 | 22.60 | 222,950,037,085.85 |
| 2025-09-30 | - | 64.98 | 18.33 | 220,412,266,311.14 |
| 2025-06-30 | - | 63.79 | 12.31 | 217,980,132,326.24 |
| 2025-03-31 | - | 68.75 | 5.02 | 211,627,149,318.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2341 | 11.93 |
| 2014-02-28 | - | 叶朝明 | 4459 | 37.32 |
| 2021-07-29 | 2023-11-30 | 方莉 | 854 | 4.41 |
| 2014-02-26 | 2015-05-22 | 李君 | 450 | 5.89 |
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