鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
0.5991元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.59912.25%
2020-03-250.58942.26%
2020-03-240.62132.26%
2020-03-230.61932.25%
2020-03-221.21392.23%
2020-03-200.62452.24%
2020-03-190.61052.26%
2020-03-180.60082.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1138253鹏程1A1100000.26
2139864永泰优0480000.21
3138017深借呗4A80000.21
480000.21
5139886永熙优1160000.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券198177.9516417.36
金融债券198177.9516417.36
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3031031.6266.33
资产支持证券48900.001.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产251167.225.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1225767.3726.83
其他各项资产12491.800.27
合计4569358.02100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明2222硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明