基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增值宝货币(000569) |
每万份收益：
0.3037元
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7日年化率：
1.0890%
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2025-12-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 3,985,853,603.18 | 1.81 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 3,288,187,151.11 | 1.49 |
| 112503236 | 25农业银行CD236 | 2,996,327,168.03 | 1.36 |
| 210203 | 21国开03 | 2,484,375,709.02 | 1.13 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 2,476,944,485.67 | 1.12 |
| 112506221 | 25交通银行CD221 | 2,391,206,507.93 | 1.08 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 1,993,263,229.18 | 0.90 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 1,993,143,443.78 | 0.90 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 1,992,883,532.00 | 0.90 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 1,588,188,214.78 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.98 | 18.33 | 220,412,266,311.14 |
| 2025-06-30 | - | 63.79 | 12.31 | 217,980,132,326.24 |
| 2025-03-31 | - | 68.75 | 5.02 | 211,627,149,318.14 |
| 2024-12-31 | - | 57.07 | 18.78 | 209,199,359,756.64 |
| 2024-09-30 | - | 34.39 | 26.59 | 206,958,516,012.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2206 | 11.50 |
| 2014-02-28 | - | 叶朝明 | 4324 | 36.78 |
| 2021-07-29 | 2023-11-30 | 方莉 | 854 | 4.41 |
| 2014-02-26 | 2015-05-22 | 李君 | 450 | 5.89 |
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