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首页 > 基金> 鹏华增值宝货币(000569)
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选基池

鹏华增值宝货币

(000569)
每万份收益：
0.4863元
7日年化率：
1.76%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48631.76%
2023-02-120.95991.75%
2023-01-130.57541.82%
2023-01-120.46851.78%
2023-01-110.46971.80%
2023-01-100.46061.84%
2023-01-090.49391.90%
2023-01-080.99021.97%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 鹏华基金 基金经理 方莉 叶朝明 张佳蕾
销售机构 查看详情 发行份额 3.7026亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1820.5821亿元
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基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单8865419.05081748.7
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券10200767.6153.50
资产支持证券33089.720.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5329018.4327.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3503710.7918.38
其他各项资产487.090.00
合计19067073.65100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-27至今叶朝明35970硕士
2014-02-252015-05-21李君4500硕士
现任基金经理：方莉 叶朝明 张佳蕾
  • 基金公告
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