基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增值宝货币(000569) |
每万份收益：
0.2493元
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7日年化率：
0.9180%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 2,993,575,054.24 | 1.31 |
| 112697046 | 26长沙银行CD111 | 1,986,563,305.99 | 0.87 |
| 112603133 | 26农业银行CD133 | 1,973,771,669.53 | 0.86 |
| 112614026 | 26江苏银行CD026 | 1,889,514,982.60 | 0.83 |
| 112618123 | 26华夏银行CD123 | 1,559,577,273.99 | 0.68 |
| 112612075 | 26北京银行CD075 | 1,495,870,942.07 | 0.65 |
| 112611015 | 26平安银行CD015 | 1,483,661,221.06 | 0.65 |
| 112603060 | 26农业银行CD060 | 1,483,070,348.16 | 0.65 |
| 112604011 | 26中国银行CD011 | 1,480,602,989.31 | 0.65 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 1,193,305,573.13 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 56.42 | 21.52 | 228,563,354,240.67 |
| 2026-03-31 | - | 62.95 | 21.02 | 229,789,011,400.04 |
| 2025-12-31 | - | 65.44 | 22.60 | 222,950,037,085.85 |
| 2025-09-30 | - | 64.98 | 18.33 | 220,412,266,311.14 |
| 2025-06-30 | - | 63.79 | 12.31 | 217,980,132,326.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2431 | 12.20 |
| 2014-02-28 | - | 叶朝明 | 4549 | 37.64 |
| 2021-07-29 | 2023-11-30 | 方莉 | 854 | 4.41 |
| 2014-02-26 | 2015-05-22 | 李君 | 450 | 5.89 |
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