基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增值宝货币(000569) |
每万份收益：
0.2942元
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7日年化率：
1.0750%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 4,584,242,565.15 | 2.06 |
| 210203 | 21国开03 | 2,545,218,509.06 | 1.14 |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 2,491,486,911.65 | 1.12 |
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 2,490,422,249.18 | 1.12 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 2,488,901,481.79 | 1.12 |
| 250206 | 25国开06 | 1,962,557,425.79 | 0.88 |
| 112508407 | 25中信银行CD407 | 1,793,025,808.00 | 0.80 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 1,594,844,228.87 | 0.72 |
| 112505262 | 25建设银行CD262 | 1,494,819,538.97 | 0.67 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 1,494,517,260.72 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 65.44 | 22.60 | 222,950,037,085.85 |
| 2025-09-30 | - | 64.98 | 18.33 | 220,412,266,311.14 |
| 2025-06-30 | - | 63.79 | 12.31 | 217,980,132,326.24 |
| 2025-03-31 | - | 68.75 | 5.02 | 211,627,149,318.14 |
| 2024-12-31 | - | 57.07 | 18.78 | 209,199,359,756.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2247 | 11.63 |
| 2014-02-28 | - | 叶朝明 | 4365 | 36.94 |
| 2021-07-29 | 2023-11-30 | 方莉 | 854 | 4.41 |
| 2014-02-26 | 2015-05-22 | 李君 | 450 | 5.89 |
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