鹏华增值宝货币(000569)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,167,178,860.88 |
2,596,065,209.37 |
1,396,008,410.94 |
3,270,455,003.93 |
| 本期利润 |
1,167,178,860.88 |
2,596,065,209.37 |
1,396,008,410.94 |
3,270,455,003.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
1.20 |
0.65 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
228,563,354,240.67 |
222,950,037,085.85 |
217,980,132,326.24 |
209,199,359,756.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.50 |
36.80 |
36.06 |
35.18 |
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