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鹏华增值宝货币(000569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,836,321,682.58	3,860,001,853.35	2,009,144,708.63	4,475,836,878.82
利息合计	688,978,090.95	1,399,812,970.22	728,329,679.59	2,419,225,690.37
其中：存款利息收入	449,764,422.62	482,068,724.72	220,508,562.70	952,339,230.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	239,213,668.33	917,744,245.50	507,821,116.89	1,466,886,460.37
投资收益合计	1,147,343,591.63	2,460,188,883.13	1,280,815,029.04	2,056,611,188.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,147,343,591.63	2,460,188,883.13	1,280,815,029.04	2,056,611,188.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	669,142,821.70	1,263,936,643.98	613,136,297.69	1,205,381,874.89
管理人报酬	306,382,351.21	588,278,118.20	286,888,470.44	546,945,986.61
基金托管费	56,737,472.43	108,940,392.21	53,127,494.52	101,286,293.81
销售服务费	283,687,362.16	544,701,961.31	265,637,472.73	506,431,469.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,032,437.03	21,467,482.63	7,214,275.44	50,082,676.65
其中：卖出回购金融资产支出	22,032,437.03	21,467,482.63	7,214,275.44	50,082,676.65
其他费用	244,507.47	511,725.20	248,462.75	520,930.00
利润总额	1,167,178,860.88	2,596,065,209.37	1,396,008,410.94	3,270,455,003.93

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