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鹏华增值宝货币(000569)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	7,780.88	-	-	5,761.70
交易性金融资产	128,946,769,724.33	145,909,072,753.30	139,049,491,554.25	119,380,358,951.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	128,946,769,724.33	145,909,072,753.30	139,049,491,554.25	119,380,358,951.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	56,094,852,523.34	36,659,203,486.92	65,398,963,219.80	64,251,902,713.05
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	35,411.15	86,383.24	220,422.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	234,229,244,060.54	232,952,454,118.29	231,273,216,609.83	222,919,690,153.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,551,288,061.52	9,885,892,370.63	13,181,717,638.13	13,610,808,310.56
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	2,596.43
应付管理人报酬	50,813,680.32	51,268,100.68	48,306,810.15	46,655,458.53
应付托管费	9,409,940.82	9,494,092.76	8,945,705.56	8,639,899.71
应付销售服务费	47,049,703.96	47,470,463.62	44,728,527.93	43,199,498.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,380.41	62,304.49	443.79	41,911.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,019,266.80	6,794,006.55	7,257,750.97	7,919,223.11
其他负债	1,259,786.04	1,435,693.71	2,127,407.06	3,063,498.37
负债合计	5,665,889,819.87	10,002,417,032.44	13,293,084,283.59	13,720,330,396.83
所有者权益
实收基金	228,563,354,240.67	222,950,037,085.85	217,980,132,326.24	209,199,359,756.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	228,563,354,240.67	222,950,037,085.85	217,980,132,326.24	209,199,359,756.64
负债及所有者权益总计	234,229,244,060.54	232,952,454,118.29	231,273,216,609.83	222,919,690,153.47

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