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基金公告

鹏华增值宝货币(000569)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	13,616,124.50
存出保证金	-	-	5,761.70	13,404.83
交易性金融资产	145,909,072,753.30	139,049,491,554.25	119,380,358,951.32	82,933,037,807.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	145,909,072,753.30	139,049,491,554.25	119,380,358,951.32	82,933,037,807.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,659,203,486.92	65,398,963,219.80	64,251,902,713.05	73,540,343,847.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,411.15	86,383.24	220,422.67	14,326.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,952,454,118.29	231,273,216,609.83	222,919,690,153.47	207,959,478,880.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,885,892,370.63	13,181,717,638.13	13,610,808,310.56	4,306,069,761.64
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	2,596.43	-
应付管理人报酬	51,268,100.68	48,306,810.15	46,655,458.53	45,409,010.99
应付托管费	9,494,092.76	8,945,705.56	8,639,899.71	8,409,076.12
应付销售服务费	47,470,463.62	44,728,527.93	43,199,498.60	42,045,380.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,304.49	443.79	41,911.52	17,301.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,794,006.55	7,257,750.97	7,919,223.11	26,576,078.67
其他负债	1,435,693.71	2,127,407.06	3,063,498.37	3,399,260.59
负债合计	10,002,417,032.44	13,293,084,283.59	13,720,330,396.83	4,431,925,869.75
所有者权益
实收基金	222,950,037,085.85	217,980,132,326.24	209,199,359,756.64	203,527,553,010.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	222,950,037,085.85	217,980,132,326.24	209,199,359,756.64	203,527,553,010.47
负债及所有者权益总计	232,952,454,118.29	231,273,216,609.83	222,919,690,153.47	207,959,478,880.22

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