| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.44 | 27.96 | 19.79 | 20.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.96 | 17.10 | 8.03 | 12.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.03 | 0.03 | - |
| 60天-90天(%) | 9.99 | 17.70 | 23.54 | 32.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | - |
| 90天-120天(%) | 1.55 | 5.10 | 8.51 | 1.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.47 | 34.58 | 44.48 | 32.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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