招商招钱宝B

(000607)

每万份收益:
0.671元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
招商招钱宝B(000607)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.67102.48%
2020-02-260.67322.48%
2020-02-250.66992.48%
2020-02-240.67022.48%
2020-02-231.34372.49%
2020-02-210.67192.50%
2020-02-200.67162.51%
2020-02-190.67212.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159532信泽04A2290000.27
211190933019浦发银行CD330146835.5610311.35
311191205119北京银行CD051108616.3901241
411191525219民生银行CD25299318.4328890.91
511197432819宁波银行CD25499532.77020.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券101225.5150430.77
招商招钱宝B(000607)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3209036.6828.16
资产支持证券62000.490.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1363797.3811.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6725882.9059.03
其他各项资产33796.750.30
合计11394514.21100
招商招钱宝B(000607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈2165硕士
现任基金经理:向霈