| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.70 | 21.64 | 26.75 | 25.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.94 | 18.86 | 6.62 | 13.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - |
| 60天-90天(%) | 22.37 | 24.86 | 13.61 | 37.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.95 | 5.25 | 9.81 | 2.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.24 | 38.50 | 47.83 | 25.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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