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基金公告

招商招钱宝货币B(000607)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,633,258.81	33,503,660.26	2,288,179.94	4,620,480.23
存出保证金	342,931.29	176,870.87	357,684.60	303,349.67
交易性金融资产	75,302,547,970.11	123,032,056,092.61	53,949,988,410.56	79,114,999,301.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	75,302,547,970.11	123,032,056,092.61	53,949,988,410.56	79,114,999,301.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	44,494,969,600.63	28,364,671,261.76	57,270,420,964.21	50,496,494,482.78
应收证券清算款	39,451.90	78,248,542.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,367,215.84	21,051,302.22	43,335,992.00	6,411,896.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,231,305,244.10	178,727,820,315.51	169,849,685,848.64	172,604,515,015.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,990,491,801.64	7,000,784,027.39	6,580,404,770.48	3,200,601,315.10
应付证券清算款	39,041.05	71,593,677.53	-	3,000,000,000.00
应付赎回款	10,000.00	52,000.18	100.00	-
应付管理人报酬	40,008,945.33	38,264,936.66	36,838,614.14	37,088,864.56
应付托管费	7,409,063.94	7,086,099.38	6,821,965.60	6,868,308.28
应付销售服务费	37,045,319.72	35,430,496.89	34,109,827.91	34,341,541.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	167,351.33	154,172.28	146,061.94	249,752.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,323,184.46	1,430,208.92	2,231,191.77	1,688,732.80
负债合计	8,076,494,707.47	7,154,795,619.23	6,660,552,531.84	6,280,838,514.19
所有者权益
实收基金	174,154,810,536.63	171,573,024,696.28	163,189,133,316.80	166,323,676,501.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	174,154,810,536.63	171,573,024,696.28	163,189,133,316.80	166,323,676,501.09
负债及所有者权益总计	182,231,305,244.10	178,727,820,315.51	169,849,685,848.64	172,604,515,015.28

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