招商招钱宝货币B(000607)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商招钱宝货币B(000607) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招钱宝货币B(000607)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,405,324,342.02	3,155,908,655.82	1,658,997,636.67	3,681,143,472.82
利息合计	736,170,293.41	1,423,016,321.18	844,576,859.32	2,124,659,190.93
其中：存款利息收入	581,870,659.08	759,014,369.48	426,846,161.57	1,159,373,456.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,299,634.33	664,001,951.70	417,730,697.75	965,285,734.83
投资收益合计	669,154,047.39	1,732,892,328.15	814,420,772.45	1,556,363,521.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	669,154,047.39	1,732,892,328.15	814,420,772.45	1,556,363,521.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1.22	6.49	4.90	120,759.99
费用	536,410,061.61	1,015,271,989.96	495,867,796.82	976,486,579.42
管理人报酬	228,862,906.99	465,217,681.57	228,612,170.42	442,687,731.26
基金托管费	42,382,019.95	86,151,422.48	42,335,587.09	81,979,209.56
销售服务费	211,910,099.16	430,757,112.41	211,677,935.51	409,896,047.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,762,217.14	32,441,841.86	12,851,495.81	41,187,197.12
其中：卖出回购金融资产支出	52,762,217.14	32,441,841.86	12,851,495.81	41,187,197.12
其他费用	300,124.13	516,317.15	302,738.68	492,535.97
利润总额	868,914,280.41	2,140,636,665.86	1,163,129,839.85	2,704,656,893.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年