基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天盛灵活配置基金(000634) |
净值：
1.2920
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：2.8200 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 45,967.00 | 60,906,275.00 | 9.09 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,123,515.00 | 47,035,857.25 | 7.02 |
| 688266 | 泽璟制药 | 403,517.00 | 45,601,456.17 | 6.81 |
| 300723 | 一品红 | 663,800.00 | 39,449,634.00 | 5.89 |
| 002653 | 海思科 | 613,900.00 | 32,819,094.00 | 4.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 222,841.00 | 31,226,709.33 | 4.66 |
| 002940 | 昂利康 | 748,731.00 | 28,466,752.62 | 4.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 353,600.00 | 22,874,384.00 | 3.41 |
| 603590 | 康辰药业 | 412,500.00 | 22,192,500.00 | 3.31 |
| 002625 | 光启技术 | 412,600.00 | 20,712,520.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,010,241.81 | 80.46 | 87.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,375,942.42 | 9.76 | 10.58 |
| 采矿业 | 9,407,252.00 | 1.40 | 1.52 |
| 房地产业 | 3,537,049.16 | 0.53 | 0.57 |
| 金融业 | 580,579.00 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.01 | 8.03 | 669,937,214.17 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 9.80 | 536,356,816.17 |
| 2025-03-31 | 90.74 | - | 8.21 | 479,837,284.03 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.09 | 13.56 | 468,259,949.60 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 9.75 | 496,010,542.99 |
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