基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天盛灵活配置基金(000634) |
净值：
1.2570
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.7920 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 41,147.00 | 55,776,815.85 | 9.44 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,123,515.00 | 48,012,674.15 | 8.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 403,792.00 | 37,431,518.40 | 6.33 |
| 002653 | 海思科 | 585,100.00 | 30,027,332.00 | 5.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 203,888.00 | 25,043,563.04 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 40,300.00 | 17,364,464.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,100.00 | 17,297,946.00 | 2.93 |
| 002384 | 东山精密 | 199,500.00 | 16,887,675.00 | 2.86 |
| 002555 | 三七互娱 | 580,200.00 | 13,692,720.00 | 2.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 337,900.00 | 13,080,109.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,190,396.92 | 64.84 | 76.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,564,679.68 | 13.46 | 15.85 |
| 采矿业 | 20,291,410.76 | 3.43 | 4.04 |
| 金融业 | 17,824,587.20 | 3.02 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,156,176.00 | 0.20 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 11.12 | 590,933,526.75 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.01 | 8.03 | 669,937,214.17 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 9.80 | 536,356,816.17 |
| 2025-03-31 | 90.74 | - | 8.21 | 479,837,284.03 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.09 | 13.56 | 468,259,949.60 |
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