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基金公告

富国天盛灵活配置基金(000634)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,522,942.98	937,761.39	1,058,957.91	2,116,569.02
存出保证金	589,799.71	504,755.71	323,483.47	221,837.78
交易性金融资产	560,751,250.73	502,097,098.50	494,048,622.84	407,590,005.27
其中：股票投资	559,235,512.24	502,097,098.50	494,048,622.84	407,179,731.39
债券投资	1,515,738.49	-	-	410,273.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,651,697.39	18,996,654.60	2,203,604.90	7,088,159.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,634.23	5,072,036.07	7,214.85	28,440.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	620,518,691.04	592,353,477.16	549,139,114.19	478,441,567.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	11,505,953.47	7,553,919.51
应付赎回款	843,078.60	178,446.06	120,793.01	1,235,682.96
应付管理人报酬	575,811.29	612,950.90	524,774.27	492,757.89
应付托管费	95,968.56	102,158.47	87,462.39	82,126.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55.45	-	-	1.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	974,545.41	526,394.98	543,314.88	817,129.69
负债合计	2,489,459.31	1,419,950.41	12,782,298.02	10,181,617.78
所有者权益
实收基金	394,176,358.59	458,661,856.00	481,638,271.55	494,719,085.50
未分配利润	223,852,873.14	132,271,670.75	54,718,544.62	-26,459,135.90
所有者权益合计	618,029,231.73	590,933,526.75	536,356,816.17	468,259,949.60
负债及所有者权益总计	620,518,691.04	592,353,477.16	549,139,114.19	478,441,567.38

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