富国天盛灵活配置基金(000634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,071,270.80 |
124,917,933.06 |
12,998,479.11 |
-63,265,218.34 |
| 本期利润 |
123,916,020.87 |
167,813,652.19 |
81,582,505.67 |
-41,249,290.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.34 |
0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.98 |
29.56 |
16.60 |
-8.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.28 |
36.12 |
17.58 |
-7.62 |
| 期末可供分配利润 |
61,713,860.65 |
14,288,315.19 |
-96,426,273.50 |
-112,602,963.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
618,029,231.73 |
590,933,526.75 |
536,356,816.17 |
468,259,949.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.27 |
1.10 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
359.93 |
276.13 |
224.89 |
176.32 |
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