富国天盛灵活配置基金(000634)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国天盛灵活配置基金(000634) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天盛灵活配置基金(000634)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,113,518.20	175,929,434.44	85,083,475.90	-34,331,704.99
利息合计	111,518.65	195,685.91	90,377.25	346,551.31
其中：存款利息收入	111,518.65	195,685.91	90,377.25	346,551.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,106,279.96	132,582,092.19	16,400,868.00	-56,727,162.72
其中：股票投资收益	60,255,568.58	129,126,868.04	13,713,260.48	-66,710,079.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,460.05	103,528.16	81,930.62	108,407.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,846,251.33	3,351,695.99	2,605,676.90	9,874,508.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,844,750.07	42,895,719.13	68,584,026.56	22,015,927.49
其他收入	50,969.52	255,937.21	8,204.09	32,978.93
费用	4,197,497.33	8,115,782.25	3,500,970.23	6,917,585.86
管理人报酬	3,512,034.11	6,793,558.88	2,920,217.26	5,767,667.82
基金托管费	585,339.01	1,132,259.77	486,702.87	961,278.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,108.17	189,963.59	94,050.09	188,638.98
利润总额	123,916,020.87	167,813,652.19	81,582,505.67	-41,249,290.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年