基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招金宝货币A(000644) |
每万份收益：
0.2436元
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7日年化率：
0.8870%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 1,507,363,895.25 | 2.40 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 1,494,892,303.21 | 2.38 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 994,556,220.39 | 1.58 |
| 112691450 | 26齐鲁银行CD011 | 994,419,671.65 | 1.58 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 742,394,121.34 | 1.18 |
| 250306 | 25进出06 | 706,581,751.53 | 1.12 |
| 112614057 | 26江苏银行CD057 | 689,784,731.27 | 1.10 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 597,866,446.10 | 0.95 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 547,587,889.79 | 0.87 |
| 112594439 | 25重庆银行CD011 | 499,843,737.99 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 52.49 | 40.33 | 62,822,762,909.10 |
| 2025-12-31 | - | 53.75 | 35.30 | 61,805,809,659.49 |
| 2025-09-30 | - | 62.07 | 31.72 | 61,023,010,403.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.02 | 12.29 | 60,051,167,002.42 |
| 2025-03-31 | - | 62.17 | 16.62 | 59,419,753,294.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 张宜杰 | 1056 | 4.00 |
| 2016-02-06 | 2024-10-18 | 许强 | 3177 | 21.49 |
| 2014-06-18 | 2016-02-06 | 向霈 | 598 | 5.52 |
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