基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招金宝货币A(000644) |
每万份收益：
0.2782元
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7日年化率：
1.0200%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 1,675,943,299.61 | 2.71 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 1,488,866,203.30 | 2.41 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 990,458,766.91 | 1.60 |
| 250421 | 25农发21 | 886,940,809.28 | 1.44 |
| 250304 | 25进出04 | 759,115,093.66 | 1.23 |
| 112581975 | 25齐鲁银行CD122 | 598,308,029.07 | 0.97 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 595,414,078.66 | 0.96 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 545,382,006.12 | 0.88 |
| 242644 | 25中证S2 | 516,865,510.72 | 0.84 |
| 112583731 | 25齐鲁银行CD138 | 499,579,358.83 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.75 | 35.30 | 61,805,809,659.49 |
| 2025-09-30 | - | 62.07 | 31.72 | 61,023,010,403.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.02 | 12.29 | 60,051,167,002.42 |
| 2025-03-31 | - | 62.17 | 16.62 | 59,419,753,294.08 |
| 2024-12-31 | - | 30.91 | 34.11 | 55,778,095,670.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 张宜杰 | 916 | 3.61 |
| 2016-02-06 | 2024-10-18 | 许强 | 3177 | 21.49 |
| 2014-06-18 | 2016-02-06 | 向霈 | 598 | 5.52 |
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