基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招金宝货币A(000644) |
每万份收益：
0.2883元
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7日年化率：
1.0520%
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2025-12-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 833,485,969.16 | 1.37 |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 797,881,298.13 | 1.31 |
| 250304 | 25进出04 | 756,298,696.60 | 1.24 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 641,888,339.32 | 1.05 |
| 112582211 | 25浙江泰隆商行CD010 | 598,151,012.30 | 0.98 |
| 112581975 | 25齐鲁银行CD122 | 595,845,781.81 | 0.98 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 592,917,610.93 | 0.97 |
| 242644 | 25中证S2 | 515,609,773.72 | 0.84 |
| 112580784 | 25齐鲁银行CD107 | 499,120,657.85 | 0.82 |
| 112516072 | 25上海银行CD072 | 498,839,917.62 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 62.07 | 31.72 | 61,023,010,403.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.02 | 12.29 | 60,051,167,002.42 |
| 2025-03-31 | - | 62.17 | 16.62 | 59,419,753,294.08 |
| 2024-12-31 | - | 30.91 | 34.11 | 55,778,095,670.00 |
| 2024-09-30 | - | 25.06 | 39.51 | 52,874,781,006.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 张宜杰 | 875 | 3.49 |
| 2016-02-06 | 2024-10-18 | 许强 | 3177 | 21.49 |
| 2014-06-18 | 2016-02-06 | 向霈 | 598 | 5.52 |
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