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基金公告

招商招金宝货币A(000644)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	302,168,621.31	683,141,016.80	366,672,347.19	756,625,851.21
本期利润	302,168,621.31	683,141,016.80	366,672,347.19	756,625,851.21
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.50	1.18	0.65	1.56
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	61,234,444,136.71	60,230,210,023.43	57,986,831,636.65	53,994,281,905.70
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	31.05	30.41	29.71	28.88

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