| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.09 | 33.95 | 22.28 | 25.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.84 | 10.29 | 9.03 | 22.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.90 | 29.68 | 16.34 | 25.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.69 | 6.46 | 11.31 | 2.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 51.79 | 35.76 | 48.73 | 33.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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