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基金公告

招商招金宝货币A(000644)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,896,742.39	27,308,791.08	34,194,114.27	-
存出保证金	164,980.74	128,053.51	43,208.12	89,678.41
交易性金融资产	29,634,870,764.86	33,220,894,434.30	45,048,728,342.19	17,240,947,636.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,634,870,764.86	33,220,894,434.30	45,048,728,342.19	17,240,947,636.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,137,099,397.44	11,522,792,278.80	11,452,673,828.27	20,530,033,365.94
应收证券清算款	1,259,700,000.00	-	1,456,235,493.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,199,571.01	31,512,706.05	28,022,209.15	97,580,581.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,475,543,068.18	66,593,563,401.59	65,368,983,796.34	56,896,926,923.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,459,960,794.51	4,754,258,021.23	5,286,445,068.50	1,089,063,796.25
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,115,033.25	35,543.53	10,024.86	110,820.39
应付管理人报酬	17,108,387.96	17,438,223.61	16,154,427.19	15,168,416.24
应付托管费	2,592,180.00	2,642,155.07	2,447,640.49	2,298,244.89
应付销售服务费	12,626,882.71	12,871,978.18	11,816,241.46	11,073,675.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	96,402.49	50,107.40	171,543.41	161,950.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	589,181.34	457,713.08	771,848.01	954,349.47
负债合计	6,495,088,862.26	4,787,753,742.10	5,317,816,793.92	1,118,831,253.09
所有者权益
实收基金	62,980,454,205.92	61,805,809,659.49	60,051,167,002.42	55,778,095,670.00
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	62,980,454,205.92	61,805,809,659.49	60,051,167,002.42	55,778,095,670.00
负债及所有者权益总计	69,475,543,068.18	66,593,563,401.59	65,368,983,796.34	56,896,926,923.09

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