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基金公告

招商招金宝货币A(000644)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,308,791.08	34,194,114.27	-	1,784,177.97
存出保证金	128,053.51	43,208.12	89,678.41	61,368.19
交易性金融资产	33,220,894,434.30	45,048,728,342.19	17,240,947,636.33	22,625,637,987.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	33,220,894,434.30	45,048,728,342.19	17,240,947,636.33	22,625,637,987.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,522,792,278.80	11,452,673,828.27	20,530,033,365.94	13,432,137,632.93
应收证券清算款	-	1,456,235,493.67	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,512,706.05	28,022,209.15	97,580,581.77	51,272,674.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,593,563,401.59	65,368,983,796.34	56,896,926,923.09	54,466,785,858.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,754,258,021.23	5,286,445,068.50	1,089,063,796.25	960,213,041.09
应付证券清算款	-	-	-	3,038,772,598.36
应付赎回款	35,543.53	10,024.86	110,820.39	160,015.49
应付管理人报酬	17,438,223.61	16,154,427.19	15,168,416.24	13,828,696.99
应付托管费	2,642,155.07	2,447,640.49	2,298,244.89	2,095,257.13
应付销售服务费	12,871,978.18	11,816,241.46	11,073,675.67	10,094,666.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,107.40	171,543.41	161,950.18	117,368.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	457,713.08	771,848.01	954,349.47	873,268.72
负债合计	4,787,753,742.10	5,317,816,793.92	1,118,831,253.09	4,026,154,912.99
所有者权益
实收基金	61,805,809,659.49	60,051,167,002.42	55,778,095,670.00	50,440,630,945.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	61,805,809,659.49	60,051,167,002.42	55,778,095,670.00	50,440,630,945.75
负债及所有者权益总计	66,593,563,401.59	65,368,983,796.34	56,896,926,923.09	54,466,785,858.74

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