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招商招金宝货币A(000644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	550,947,355.63	1,132,182,569.15	588,515,637.30	1,161,024,465.34
利息合计	299,194,858.75	508,996,940.45	295,032,071.89	835,454,617.48
其中：存款利息收入	236,207,515.82	273,825,809.88	135,345,276.78	484,493,731.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,987,342.93	235,171,130.57	159,686,795.11	350,960,885.66
投资收益合计	251,752,496.88	623,185,628.70	293,483,565.41	325,569,847.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	251,752,496.88	623,185,628.70	293,483,565.41	325,569,847.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	0.79
费用	238,925,747.52	419,239,494.61	204,014,773.58	354,882,749.37
管理人报酬	102,783,201.60	199,147,509.02	97,210,906.51	170,745,517.98
基金托管费	15,573,212.39	30,173,865.01	14,728,925.25	25,870,533.16
销售服务费	75,950,980.94	145,858,817.36	70,852,256.20	122,913,785.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,273,919.15	43,430,519.60	20,853,098.05	34,726,496.83
其中：卖出回购金融资产支出	44,273,919.15	43,430,519.60	20,853,098.05	34,726,496.83
其他费用	284,618.39	476,839.98	272,802.46	442,166.04
利润总额	312,021,608.11	712,943,074.54	384,500,863.72	806,141,715.97

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