基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利货币B(000705) |
每万份收益：
0.3064元
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7日年化率：
1.1160%
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2026-09-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690924 | 26宁波银行CD021 | 1,398,448,613.58 | 3.20 |
| 112612057 | 26北京银行CD057 | 995,607,702.90 | 2.28 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 694,523,167.52 | 1.59 |
| 112694061 | 26杭州银行CD065 | 498,038,335.37 | 1.14 |
| 112612055 | 26北京银行CD055 | 497,808,119.75 | 1.14 |
| 112509273 | 25浦发银行CD273 | 497,742,082.78 | 1.14 |
| 112695159 | 26宁波银行CD137 | 497,476,952.89 | 1.14 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 497,178,629.48 | 1.14 |
| 112604009 | 26中国银行CD009 | 497,169,559.38 | 1.14 |
| 112606123 | 26交通银行CD123 | 496,569,524.42 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 38.95 | 44.68 | 43,716,151,020.41 |
| 2026-03-31 | - | 48.53 | 44.67 | 42,610,319,431.30 |
| 2025-12-31 | - | 55.89 | 41.09 | 41,792,569,202.48 |
| 2025-09-30 | - | 38.64 | 35.98 | 38,775,309,441.88 |
| 2025-06-30 | - | 37.54 | 33.82 | 37,229,997,267.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 刘朝阳 | 1291 | 6.01 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 4212 | 34.35 |
| 2014-06-25 | 2022-04-08 | 石大怿 | 2844 | 28.52 |
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