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易方达天天增利B

(000705)

每万份收益:
0.5407元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
易方达天天增利B(000705)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54072.04%
2023-02-110.56722.04%
2023-02-050.55812.12%
2023-02-040.55812.14%
2023-01-290.60342.23%
2023-01-280.60342.23%
2023-01-270.60342.23%
2023-01-260.60352.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单694598.81653525.87
易方达天天增利B(000705)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1108076.2437.71
资产支持证券63240.272.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产736779.3025.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1001889.6934.09
其他各项资产28734.720.98
合计2938720.23100
易方达天天增利B(000705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-16至今梁莹32150硕士
2014-06-24至今石大怿34800硕士
现任基金经理:梁莹
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