| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,310,884.73 | 3,463,377.19 | 1,462,211.81 | 9,955,472.68 |
| 本期利润 | 1,310,884.73 | 3,463,377.19 | 1,462,211.81 | 9,955,472.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 1.44 | 0.77 | 1.85 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 82,722,723.98 | 214,440,784.25 | 111,115,589.07 | 167,355,520.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.35 | 37.49 | 36.58 | 35.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
