易方达天天增利货币B(000705)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达天天增利货币B(000705)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	719,841,771.13	360,373,456.20	793,352,442.56	423,666,455.92
利息合计	470,633,814.80	262,463,297.48	596,954,819.31	306,207,102.34
其中：存款利息收入	278,554,259.38	143,628,299.22	314,771,991.08	156,069,905.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,079,555.42	118,834,998.26	282,182,828.23	150,137,196.70
投资收益合计	249,207,611.33	97,910,158.72	196,397,623.25	117,459,353.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,977,122.99	97,679,670.38	188,619,743.34	111,351,485.31
资产支持证券投资收益	230,488.34	230,488.34	7,777,879.91	6,107,868.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	345.00	-	-	-
费用	263,731,561.14	121,932,927.23	239,377,868.41	119,840,152.00
管理人报酬	126,760,575.33	60,349,121.35	115,110,747.62	56,378,418.19
基金托管费	19,206,147.74	9,143,806.23	17,441,022.34	8,542,184.47
销售服务费	95,442,703.08	45,493,011.52	85,834,277.64	41,981,523.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,917,007.72	6,735,382.81	20,493,257.32	12,654,056.92
其中：卖出回购金融资产支出	21,917,007.72	6,735,382.81	20,493,257.32	12,654,056.92
其他费用	369,446.73	183,519.75	363,868.29	189,831.76
利润总额	456,110,209.99	238,440,528.97	553,974,574.15	303,826,303.92

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