| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.41 | 47.99 | 54.37 | 44.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 4.68 | 1.33 | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.32 | 6.09 | 12.66 | 6.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 5.27 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.70 | 13.34 | 15.73 | 21.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.36 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 18.19 | 10.28 | 0.75 | 10.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.01 | 33.25 | 27.81 | 21.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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