易方达天天增利货币B(000705)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达天天增利货币B(000705)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,490,738.65	33,346,991.80	65,882,601.07	173,120,750.26
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,026,964,537.42	23,359,518,996.06	13,976,983,759.31	10,270,504,192.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,026,964,537.42	23,359,518,996.06	13,976,983,759.31	10,230,493,277.83
资产支持证券投资	-	-	-	40,010,915.07
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,849,824,697.22	7,439,952,713.38	14,963,603,729.97	16,473,645,323.53
应收证券清算款	542,217,173.42	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,505,160.22	8,239,159.44	3,579,081.31	1,049,274.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,954,263,502.77	47,981,308,720.13	41,536,707,024.03	38,898,710,922.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,214,548,951.96	4,063,443,684.72	3,087,095,399.45	1,814,114,975.58
应付证券清算款	-	2,100,000,000.00	1,199,990,161.64	1,599,681,917.85
应付赎回款	549,234.64	2,463,034.69	77,875.85	71,290.81
应付管理人报酬	11,821,752.61	11,731,651.25	10,011,116.24	9,844,593.79
应付托管费	1,791,174.63	1,777,522.91	1,516,835.79	1,491,605.15
应付销售服务费	8,939,363.33	8,803,860.84	7,562,176.87	7,359,987.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,134.35	5,938.13	30,135.79	60,800.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	439,870.84	513,825.11	426,055.04	702,964.22
负债合计	4,238,112,482.36	6,188,739,517.65	4,306,709,756.67	3,433,328,135.03
所有者权益
实收基金	43,716,151,020.41	41,792,569,202.48	37,229,997,267.36	35,465,382,786.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	43,716,151,020.41	41,792,569,202.48	37,229,997,267.36	35,465,382,786.98
负债及所有者权益总计	47,954,263,502.77	47,981,308,720.13	41,536,707,024.03	38,898,710,922.01

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