基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.6606元
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7日年化率：
2.52%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 139479 | 链融09A1 | 10000 | 0.1 |
| 2 | 139248 | 万科26A1 | 8000 | 0.08 |
| 3 | 139059 | 万科22A1 | 800 | 0.01 |
| 4 | 139071 | 万科23A1 | 200 | 0 |
| 5 | 111812098 | 18北京银行CD098 | 184455.181651 | 1.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 5811115.40 | 54.79 |
| 资产支持证券 | 9000.00 | 0.08 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 888761.26 | 8.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3854423.14 | 36.34 |
| 其他各项资产 | 42180.60 | 0.40 |
| 合计 | 10605480.39 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2015-09-11 | 至今 | 董浩 | 1405 | 硕士 | |
| 2014-07-25 | 至今 | 夏晨曦 | 1818 | 硕士 | |
| 2014-01-21 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 248 | 硕士 | |
| 现任基金经理：董浩 夏晨曦 | |||||
