基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.2954元
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7日年化率：
1.0860%
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2026-01-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509237 | 25浦发银行CD237 | 3,971,635,834.33 | 1.59 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 3,593,118,425.95 | 1.44 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 3,374,080,711.49 | 1.35 |
| 112502189 | 25工商银行CD189 | 3,191,701,589.27 | 1.28 |
| 112505196 | 25建设银行CD196 | 2,995,849,670.31 | 1.20 |
| 112502185 | 25工商银行CD185 | 2,992,400,676.36 | 1.20 |
| 112506125 | 25交通银行CD125 | 2,992,400,676.36 | 1.20 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 2,990,036,065.70 | 1.20 |
| 112506149 | 25交通银行CD149 | 2,778,820,027.32 | 1.11 |
| 112512145 | 25北京银行CD145 | 2,579,827,439.66 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 54.82 | 33.16 | 249,488,768,629.66 |
| 2025-06-30 | - | 61.60 | 26.40 | 248,019,637,065.21 |
| 2025-03-31 | - | 49.00 | 15.57 | 247,995,876,462.44 |
| 2024-12-31 | - | 44.28 | 26.74 | 237,463,166,868.90 |
| 2024-09-30 | - | 27.29 | 29.97 | 241,722,940,260.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 3781 | 28.21 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 4194 | 34.93 |
| 2014-07-02 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 86 | 0.97 |
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