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南方现金通E

(000719)

每万份收益:
0.6143元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-17
  • 收益走势
南方现金通E(000719)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-170.61432.29%
2021-01-160.61432.29%
2021-01-150.61422.29%
2021-01-140.64532.29%
2021-01-130.61582.27%
2021-01-120.62472.28%
2021-01-110.61372.30%
2021-01-100.61132.32%
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基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1214.0189亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
南方银行联接A1.33312.66%
南方银行联接C1.31442.66%
南方沪港深核心优势混合1.03321.93%
南方香港1.43661.58%
南方金融混合1.50001.56%
有色金属1.06641.04%
美国REC0.93390.95%
南方融尚再融资1.95300.95%
美国REIT0.94600.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方现金通E(000719)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5248832.8642.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2088726.8816.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5109127.9040.94
其他各项资产31706.960.25
合计12478394.60100
南方现金通E(000719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-10至今董浩19570硕士
2014-07-24至今夏晨曦23700硕士
2014-01-202014-09-25刘朝阳2480硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦
  • 基金公告
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