基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.2682元
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7日年化率：
0.9480%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 3,986,517,046.89 | 1.55 |
| 250211 | 25国开11 | 3,802,663,935.31 | 1.48 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 3,489,980,927.21 | 1.35 |
| 112503426 | 25农业银行CD426 | 2,990,884,011.42 | 1.16 |
| 112505419 | 25建设银行CD419 | 2,792,203,122.75 | 1.08 |
| 112515112 | 25民生银行CD112 | 2,495,325,878.77 | 0.97 |
| 112614020 | 26江苏银行CD020 | 1,998,088,066.09 | 0.78 |
| 112618032 | 26华夏银行CD032 | 1,996,546,460.17 | 0.77 |
| 112503415 | 25农业银行CD415 | 1,994,492,544.60 | 0.77 |
| 112506197 | 25交通银行CD197 | 1,994,167,606.91 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 43.23 | 35.66 | 257,740,947,901.92 |
| 2025-12-31 | - | 49.94 | 38.17 | 251,038,285,669.67 |
| 2025-09-30 | - | 54.82 | 33.16 | 249,488,768,629.66 |
| 2025-06-30 | - | 61.60 | 26.40 | 248,019,637,065.21 |
| 2025-03-31 | - | 49.00 | 15.57 | 247,995,876,462.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 3944 | 28.80 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 4357 | 35.55 |
| 2014-07-02 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 86 | 0.97 |
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