南方现金通E

(000719)

每万份收益:
0.6521元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
南方现金通E(000719)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.65212.45%
2020-02-190.64162.47%
2020-02-170.64642.41%
2020-02-140.67132.43%
2020-02-130.68292.42%
2020-02-120.63962.41%
2020-02-090.64582.42%
2020-02-060.66652.45%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 980.7833亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139479链融09A1100000.1
211192021119广发银行CD211158964.2165471.62
311190942019浦发银行CD420149358.6301161.52
411190321019农业银行CD210147971.6763551.51
511191124719平安银行CD247119486.7298951.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券147612.8624661.53
南方现金通E(000719)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5239204.3249.58
资产支持证券10000.000.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2154940.4820.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3132374.9029.64
其他各项资产30573.960.29
合计10567093.66100
南方现金通E(000719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1623硕士
2014-07-25至今夏晨曦2036硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦