基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.2429元
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7日年化率：
0.8980%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605077 | 26建设银行CD077 | 4,996,364,115.15 | 1.97 |
| 112610061 | 26兴业银行CD061 | 3,996,832,245.34 | 1.58 |
| 250211 | 25国开11 | 3,290,348,588.33 | 1.30 |
| 112612082 | 26北京银行CD082 | 2,879,298,617.15 | 1.14 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 2,687,330,307.71 | 1.06 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 2,287,484,886.84 | 0.90 |
| 112616002 | 26上海银行CD002 | 1,998,942,749.40 | 0.79 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 1,996,445,106.05 | 0.79 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 1,996,380,301.59 | 0.79 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 1,995,716,702.84 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 39.95 | 35.54 | 253,380,905,116.49 |
| 2026-03-31 | - | 43.23 | 35.66 | 257,740,947,901.92 |
| 2025-12-31 | - | 49.94 | 38.17 | 251,038,285,669.67 |
| 2025-09-30 | - | 54.82 | 33.16 | 249,488,768,629.66 |
| 2025-06-30 | - | 61.60 | 26.40 | 248,019,637,065.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 3991 | 28.95 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 4404 | 35.71 |
| 2014-07-02 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 86 | 0.97 |
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