南方现金通E(000719)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

南方现金通E(000719)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	1,300,465,539.05	3,001,439,805.34	1,637,134,802.29	3,891,686,703.24
本期利润	1,300,465,539.05	3,001,439,805.34	1,637,134,802.29	3,891,686,703.24
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.51	1.22	0.67	1.69
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	252,899,034,420.73	250,944,062,230.17	247,720,313,008.82	237,360,047,361.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	35.86	35.17	34.44	33.55

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