南方现金通E(000719)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方现金通E(000719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,055,798,631.67	4,421,074,621.88	2,326,500,038.47	5,306,961,401.00
利息合计	1,121,193,336.68	2,182,740,148.00	1,197,638,383.51	3,014,364,963.30
其中：存款利息收入	735,597,363.57	1,158,157,105.46	474,477,641.24	1,592,854,691.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	385,595,973.11	1,024,583,042.54	723,160,742.27	1,421,510,271.41
投资收益合计	934,605,294.99	2,238,293,933.88	1,128,821,114.96	2,292,590,895.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	934,605,294.99	2,238,293,933.88	1,128,821,114.96	2,292,590,895.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	40,540.00	40,540.00	5,541.86
费用	752,681,143.92	1,415,021,173.62	687,235,995.59	1,408,031,821.53
管理人报酬	317,289,699.91	621,111,621.52	306,087,598.26	582,834,071.72
基金托管费	63,493,024.00	124,277,480.54	61,240,242.84	116,631,096.02
销售服务费	317,245,818.84	621,044,330.05	306,059,164.34	582,755,015.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,346,182.08	48,158,704.11	13,637,780.85	125,372,514.63
其中：卖出回购金融资产支出	54,346,182.08	48,158,704.11	13,637,780.85	125,372,514.63
其他费用	234,666.92	406,136.75	194,169.13	394,710.15
利润总额	1,303,117,487.75	3,006,053,448.26	1,639,264,042.88	3,898,929,579.47

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