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基金公告

南方现金通E(000719)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,763,375.01	27,502,673.60	10,527,236.85	157,686,750.91
存出保证金	10,648.39	5,143.17	-	103,254.20
交易性金融资产	101,234,630,030.10	125,367,639,656.24	152,776,332,119.79	105,157,991,098.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	101,234,630,030.10	125,367,639,656.24	152,776,332,119.79	105,157,991,098.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	80,351,984,249.34	35,809,670,378.95	50,416,542,614.20	74,382,369,074.90
应收证券清算款	-	500,301,461.49	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	271,643,866,096.41	257,494,086,183.51	268,664,165,607.49	243,026,546,778.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,145,424,610.96	-	11,029,681,611.95	5,450,967,585.80
应付证券清算款	8,000,000,000.00	6,336,933,260.32	9,500,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	52,156,781.33	53,336,721.60	51,058,614.31	49,559,072.18
应付托管费	10,437,328.35	10,671,612.58	10,215,658.09	9,913,296.26
应付销售服务费	52,149,312.74	53,331,382.04	51,053,690.72	49,557,214.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	145,295.98	21,989.40	-	33,407.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,647,650.56	1,505,547.90	2,518,967.21	3,349,332.59
负债合计	18,262,960,979.92	6,455,800,513.84	20,644,528,542.28	5,563,379,909.14
所有者权益
实收基金	253,380,905,116.49	251,038,285,669.67	248,019,637,065.21	237,463,166,868.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	253,380,905,116.49	251,038,285,669.67	248,019,637,065.21	237,463,166,868.90
负债及所有者权益总计	271,643,866,096.41	257,494,086,183.51	268,664,165,607.49	243,026,546,778.04

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