基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证现金增利货币B(000786) |
每万份收益：
0.3495元
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7日年化率：
1.2830%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 149,501,803.27 | 3.55 |
| 112503319 | 25农业银行CD319 | 149,495,344.08 | 3.55 |
| 112516060 | 25上海银行CD060 | 99,904,992.78 | 2.37 |
| 112595647 | 25宁波银行CD061 | 99,881,524.10 | 2.37 |
| 112417231 | 24光大银行CD231 | 99,780,115.88 | 2.37 |
| 112470303 | 24南京银行CD256 | 99,761,382.17 | 2.37 |
| 112597699 | 25成都银行CD082 | 99,693,034.58 | 2.37 |
| 112512037 | 25北京银行CD037 | 99,667,153.88 | 2.37 |
| 112415442 | 24民生银行CD442 | 99,637,158.90 | 2.37 |
| 112512149 | 25北京银行CD149 | 99,633,425.05 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 0.60 | 4,209,642,404.43 |
| 2025-06-30 | - | 77.05 | 0.26 | 3,660,388,401.05 |
| 2025-03-31 | - | 88.34 | 10.84 | 2,696,906,528.46 |
| 2024-12-31 | - | 60.59 | 10.30 | 5,119,959,055.13 |
| 2024-09-30 | - | 57.67 | 7.28 | 3,929,327,693.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-06 | - | 桑劲乔 | 3269 | 23.51 |
| 2016-02-01 | 2016-12-15 | 赵亮 | 318 | 2.23 |
| 2015-07-27 | 2016-02-25 | 轩玉婷 | 213 | 1.56 |
| 2014-09-16 | 2015-08-28 | 胡忠俊 | 346 | 3.46 |
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