华融现金B

(000786)

每万份收益:
0.7046元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华融现金B(000786)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.70462.56%
2019-06-080.70462.55%
2019-06-070.70462.53%
2019-06-060.68522.49%
2019-06-050.69292.50%
2019-05-310.63372.49%
2019-05-300.68702.51%
2019-05-290.68442.50%
基金简称 单位净值 日增长率
华融新利0.9250-0.11%
华融新锐0.9800-0.20%
华融现金A0.00000.00%
华融现金B0.00000.00%
华融现金C0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118031218进出125002.3473983.68
211191014419兴业银行CD1444968.3527113.66
311189811018成都农商银行CD0054967.268173.66
411199436219盛京银行CD1444967.3265593.66
511188322218昆仑银行CD0744926.1365963.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11358.6095868.36
华融现金B(000786)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券65545.9467.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11000.0011.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20290.5920.92
其他各项资产174.620.18
合计97011.15100
华融现金B(000786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-06至今桑劲乔953硕士
2016-02-012016-12-15赵亮318博士
2015-07-272016-02-25轩玉婷2131984硕士
2014-09-162015-08-28胡忠俊3461984硕士
现任基金经理:桑劲乔