基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证现金增利货币B(000786) |
每万份收益：
0.3356元
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7日年化率：
1.2630%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 199,382,100.47 | 2.62 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 199,287,840.86 | 2.62 |
| 112506098 | 25交通银行CD098 | 199,141,931.96 | 2.62 |
| 112503131 | 25农业银行CD131 | 198,995,991.49 | 2.61 |
| 112505199 | 25建设银行CD199 | 139,222,993.07 | 1.83 |
| 250206 | 25国开06 | 131,511,781.29 | 1.73 |
| 210203 | 21国开03 | 113,361,397.63 | 1.49 |
| 250301 | 25进出01 | 111,331,478.86 | 1.46 |
| 019766 | 25国债01 | 110,226,802.47 | 1.45 |
| 112511135 | 25平安银行CD135 | 99,876,809.29 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 63.19 | 0.36 | 7,615,198,774.83 |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 0.60 | 4,209,642,404.43 |
| 2025-06-30 | - | 77.05 | 0.26 | 3,660,388,401.05 |
| 2025-03-31 | - | 88.34 | 10.84 | 2,696,906,528.46 |
| 2024-12-31 | - | 60.59 | 10.30 | 5,119,959,055.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-06 | - | 桑劲乔 | 3351 | 23.87 |
| 2016-02-01 | 2016-12-15 | 赵亮 | 318 | 2.23 |
| 2015-07-27 | 2016-02-25 | 轩玉婷 | 213 | 1.56 |
| 2014-09-16 | 2015-08-28 | 胡忠俊 | 346 | 3.46 |
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