基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证现金增利货币B(000786) |
每万份收益：
0.3018元
|
7日年化率：
1.0870%
|
2026-07-31 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505443 | 25建设银行CD443 | 199,367,061.63 | 4.42 |
| 019785 | 25国债13 | 153,901,836.15 | 3.41 |
| 210208 | 21国开08 | 102,582,938.50 | 2.28 |
| 112510247 | 25兴业银行CD247 | 99,871,917.37 | 2.22 |
| 112505315 | 25建设银行CD315 | 99,864,870.19 | 2.22 |
| 112691356 | 26成都银行CD024 | 99,861,452.08 | 2.22 |
| 112691448 | 26徽商银行CD025 | 99,857,514.00 | 2.22 |
| 112584763 | 25重庆农村商行CD158 | 99,853,044.13 | 2.22 |
| 112603089 | 26农业银行CD089 | 99,846,647.21 | 2.21 |
| 112695420 | 26北京农商银行CD024 | 99,835,282.30 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 87.36 | 0.49 | 4,507,998,611.49 |
| 2026-03-31 | - | 66.55 | 0.46 | 4,815,420,741.98 |
| 2025-12-31 | - | 63.19 | 0.36 | 7,615,198,774.83 |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 0.60 | 4,209,642,404.43 |
| 2025-06-30 | - | 77.05 | 0.26 | 3,660,388,401.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-06 | - | 桑劲乔 | 3526 | 24.59 |
| 2016-02-01 | 2016-12-15 | 赵亮 | 318 | 2.23 |
| 2015-07-27 | 2016-02-25 | 轩玉婷 | 213 | 1.56 |
| 2014-09-16 | 2015-08-28 | 胡忠俊 | 346 | 3.46 |
微信公众号
证券之星APP
