国新国证现金增利货币B(000786)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证现金增利货币B(000786)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,679,065.36	26,847,440.50	8,986,127.03	915,187.00
存出保证金	614,251.18	389,446.37	24,756.08	39,553.72
交易性金融资产	3,938,349,128.45	4,811,680,525.41	2,820,235,042.39	3,102,431,614.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,938,349,128.45	4,811,680,525.41	2,820,235,042.39	3,102,431,614.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,240,283,209.68	1,678,735,281.88	755,457,110.66	1,164,864,790.02
应收证券清算款	7,702,333.21	80,110.02	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,099,738,156.00	76,911,250.00	380,167,562.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,208,844,387.10	7,617,690,213.68	3,662,075,699.61	5,174,763,936.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	699,034,142.46	700,000.00	-	53,003,560.28
应付证券清算款	-	-	117,984.38	-
应付赎回款	-	-	988.24	-
应付管理人报酬	849,423.19	803,114.35	783,887.32	883,370.54
应付托管费	297,298.10	281,090.02	261,295.74	294,456.85
应付销售服务费	395,365.57	416,539.43	340,641.80	396,419.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,356.18	4,817.56	9,299.07	4,098.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,190.11	285,877.49	173,202.01	222,975.57
负债合计	700,845,775.61	2,491,438.85	1,687,298.56	54,804,881.02
所有者权益
实收基金	4,507,998,611.49	7,615,198,774.83	3,660,388,401.05	5,119,959,055.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,507,998,611.49	7,615,198,774.83	3,660,388,401.05	5,119,959,055.13
负债及所有者权益总计	5,208,844,387.10	7,617,690,213.68	3,662,075,699.61	5,174,763,936.15

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