国新国证现金增利货币B(000786)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证现金增利货币B(000786)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,847,440.50	8,986,127.03	915,187.00	55,102,395.66
存出保证金	389,446.37	24,756.08	39,553.72	152,088.12
交易性金融资产	4,811,680,525.41	2,820,235,042.39	3,102,431,614.89	1,473,323,559.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,811,680,525.41	2,820,235,042.39	3,102,431,614.89	1,473,323,559.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,678,735,281.88	755,457,110.66	1,164,864,790.02	898,884,547.78
应收证券清算款	80,110.02	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,099,738,156.00	76,911,250.00	380,167,562.57	14,500,130.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,617,690,213.68	3,662,075,699.61	5,174,763,936.15	2,945,207,069.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	700,000.00	-	53,003,560.28	-
应付证券清算款	-	117,984.38	-	994,642.56
应付赎回款	-	988.24	-	-
应付管理人报酬	803,114.35	783,887.32	883,370.54	991,459.93
应付托管费	281,090.02	261,295.74	294,456.85	330,486.65
应付销售服务费	416,539.43	340,641.80	396,419.04	292,799.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,817.56	9,299.07	4,098.74	553.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	285,877.49	173,202.01	222,975.57	214,668.24
负债合计	2,491,438.85	1,687,298.56	54,804,881.02	2,824,610.94
所有者权益
实收基金	7,615,198,774.83	3,660,388,401.05	5,119,959,055.13	2,942,382,458.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,615,198,774.83	3,660,388,401.05	5,119,959,055.13	2,942,382,458.45
负债及所有者权益总计	7,617,690,213.68	3,662,075,699.61	5,174,763,936.15	2,945,207,069.39

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