| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.32 | 49.48 | 35.09 | 39.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.68 | 15.66 | 22.08 | 12.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.08 | 30.77 | 12.25 | 37.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 15.45 | 3.52 | 10.88 | 12.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 10.05 | 0.61 | 17.65 | 10.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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