国新国证现金增利货币B(000786)利润分配表-基金频道-证券之星

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国新国证现金增利货币B(000786)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,544,713.19	69,535,653.38	38,090,952.11	52,517,029.80
利息合计	7,348,962.70	33,073,078.81	21,351,948.23	15,640,099.58
其中：存款利息收入	3,001,490.48	14,435,894.53	9,520,552.91	2,073,765.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,347,472.22	18,637,184.28	11,831,395.32	13,566,333.64
投资收益合计	23,195,750.49	36,462,574.57	16,739,003.88	36,876,930.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,195,750.49	36,462,574.57	16,739,003.88	36,876,930.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	10,679,647.62	18,447,307.86	9,358,065.84	14,201,121.09
管理人报酬	4,752,105.78	9,874,014.50	5,193,717.26	6,392,264.89
基金托管费	1,584,035.27	3,291,338.15	1,731,239.09	2,130,754.97
销售服务费	2,144,959.83	3,715,389.41	1,746,883.86	3,281,612.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,062,860.22	1,292,236.40	542,873.54	2,129,223.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,062,860.22	1,292,236.40	542,873.54	2,129,223.46
其他费用	133,810.85	271,046.97	141,535.33	266,824.58
利润总额	19,865,065.57	51,088,345.52	28,732,886.27	38,315,908.71

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