国新国证现金增利货币B(000786)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证现金增利货币B(000786)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,338,647.04	64,992,203.29	30,544,713.19	69,535,653.38
利息合计	11,348,954.12	15,475,040.45	7,348,962.70	33,073,078.81
其中：存款利息收入	85,596.64	3,109,161.19	3,001,490.48	14,435,894.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,263,357.48	12,365,879.26	4,347,472.22	18,637,184.28
投资收益合计	30,989,692.92	49,517,162.84	23,195,750.49	36,462,574.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,989,692.92	49,517,162.84	23,195,750.49	36,462,574.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	10,342,196.79	20,723,534.65	10,679,647.62	18,447,307.86
管理人报酬	5,550,233.59	9,804,517.72	4,752,105.78	9,874,014.50
基金托管费	1,942,581.70	3,308,918.12	1,584,035.27	3,291,338.15
销售服务费	2,425,601.54	4,523,832.30	2,144,959.83	3,715,389.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	288,912.45	2,814,534.22	2,062,860.22	1,292,236.40
其中：卖出回购金融资产支出	288,912.45	2,814,534.22	2,062,860.22	1,292,236.40
其他费用	131,096.38	267,588.23	133,810.85	271,046.97
利润总额	31,996,450.25	44,268,668.64	19,865,065.57	51,088,345.52

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