基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币A(000797) |
每万份收益：
0.3523元
|
7日年化率：
1.4040%
|
2026-06-26 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 752,782,437.90 | 2.11 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 498,259,350.87 | 1.40 |
| 112504065 | 25中国银行CD065 | 496,383,239.03 | 1.39 |
| 250306 | 25进出06 | 353,275,054.14 | 0.99 |
| 240213 | 24国开13 | 302,597,781.07 | 0.85 |
| 112508323 | 25中信银行CD323 | 299,813,548.35 | 0.84 |
| 112585284 | 25武汉农商行CD055 | 299,350,567.04 | 0.84 |
| 112510280 | 25兴业银行CD280 | 298,964,919.85 | 0.84 |
| 112504062 | 25中国银行CD062 | 297,924,314.05 | 0.84 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 297,875,533.61 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 48.37 | 41.62 | 35,611,816,028.38 |
| 2025-12-31 | - | 63.27 | 32.54 | 29,370,467,224.46 |
| 2025-09-30 | - | 88.46 | 13.65 | 25,913,354,981.55 |
| 2025-06-30 | - | 74.04 | 13.84 | 28,384,420,540.49 |
| 2025-03-31 | - | 58.92 | 26.85 | 23,296,103,658.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 郑瑛 | 325 | 1.25 |
| 2025-06-20 | - | 区德成 | 374 | 1.45 |
| 2023-07-25 | 2024-08-15 | 骆毅 | 387 | 2.27 |
| 2019-08-14 | 2025-06-20 | 王靖 | 2137 | 13.85 |
| 2019-03-14 | 2021-07-02 | 程同朦 | 841 | 6.02 |
| 2015-03-18 | 2019-07-09 | 王健 | 1574 | 16.02 |
| 2014-09-24 | 2015-12-30 | 李文君 | 462 | 4.65 |
微信公众号
证券之星APP
