方正金小宝

(000797)

每万份收益:
0.7105元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.71052.74%
2019-06-050.73762.76%
2019-05-310.74612.74%
2019-05-300.74592.74%
2019-05-290.73782.73%
2019-05-280.73542.74%
2019-05-270.73932.75%
2019-05-261.48012.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189578518南京银行CD06699787.4245447.38
211192107219渤海银行CD07299446.8178987.36
311181130818平安银行CD30898835.8558797.31
419990919贴现国债0997648.3353587.22
511191010319兴业银行CD10397247.6305137.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券97648.3353587.22
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1079624.8291.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100142.838.48
其他各项资产733.020.06
合计1180500.67100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1582硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:程同朦