基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币A(000797) |
每万份收益：
0.3836元
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7日年化率：
1.4340%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112584488 | 25武汉农商行CD048 | 499,263,420.32 | 1.70 |
| 112517147 | 25光大银行CD147 | 499,105,799.60 | 1.70 |
| 112503386 | 25农业银行CD386 | 499,065,474.25 | 1.70 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 496,232,505.13 | 1.69 |
| 112516104 | 25上海银行CD104 | 399,363,933.06 | 1.36 |
| 210203 | 21国开03 | 360,637,385.94 | 1.23 |
| 250304 | 25进出04 | 313,746,064.16 | 1.07 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 299,464,787.78 | 1.02 |
| 112518211 | 25华夏银行CD211 | 299,463,479.72 | 1.02 |
| 112580728 | 25天津农村商业银行CD055 | 299,436,770.75 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 63.27 | 32.54 | 29,370,467,224.46 |
| 2025-09-30 | - | 88.46 | 13.65 | 25,913,354,981.55 |
| 2025-06-30 | - | 74.04 | 13.84 | 28,384,420,540.49 |
| 2025-03-31 | - | 58.92 | 26.85 | 23,296,103,658.57 |
| 2024-12-31 | - | 54.84 | 41.44 | 29,598,004,486.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 郑瑛 | 185 | 0.71 |
| 2025-06-20 | - | 区德成 | 234 | 0.91 |
| 2023-07-25 | 2024-08-15 | 骆毅 | 387 | 2.27 |
| 2019-08-14 | 2025-06-20 | 王靖 | 2137 | 13.85 |
| 2019-03-14 | 2021-07-02 | 程同朦 | 841 | 6.02 |
| 2015-03-18 | 2019-07-09 | 王健 | 1574 | 16.02 |
| 2014-09-24 | 2015-12-30 | 李文君 | 462 | 4.65 |
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