基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币(000797) |
每万份收益：
0.3997元
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7日年化率：
1.4290%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 596,523,921.73 | 2.30 |
| 230202 | 23国开02 | 531,257,276.70 | 2.05 |
| 112515189 | 25民生银行CD189 | 499,131,823.46 | 1.93 |
| 112503266 | 25农业银行CD266 | 498,962,598.99 | 1.93 |
| 112515205 | 25民生银行CD205 | 498,820,749.01 | 1.92 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 498,777,919.61 | 1.92 |
| 112516104 | 25上海银行CD104 | 497,178,775.02 | 1.92 |
| 112517147 | 25光大银行CD147 | 497,105,116.89 | 1.92 |
| 250201 | 25国开01 | 402,858,276.00 | 1.55 |
| 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 299,533,745.26 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.46 | 13.65 | 25,913,354,981.55 |
| 2025-06-30 | - | 74.04 | 13.84 | 28,384,420,540.49 |
| 2025-03-31 | - | 58.92 | 26.85 | 23,296,103,658.57 |
| 2024-12-31 | - | 54.84 | 41.44 | 29,598,004,486.68 |
| 2024-09-30 | - | 49.97 | 34.45 | 28,037,328,400.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 郑瑛 | 101 | 0.38 |
| 2025-06-20 | - | 区德成 | 150 | 0.58 |
| 2023-07-25 | 2024-08-15 | 骆毅 | 387 | 2.27 |
| 2019-08-14 | 2025-06-20 | 王靖 | 2137 | 13.85 |
| 2019-03-14 | 2021-07-02 | 程同朦 | 841 | 6.02 |
| 2015-03-18 | 2019-07-09 | 王健 | 1574 | 16.02 |
| 2014-09-24 | 2015-12-30 | 李文君 | 462 | 4.65 |
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