方正金小宝(000797) |
每万份收益:
0.6131元
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7日年化率:
2.26%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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保险B | 1.0140 | 5.91% |
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.7146 | 2.73% |
方正富邦信泓混合C | 0.7898 | 1.88% |
方正富邦信泓混合A | 0.8143 | 1.88% |
方正富邦中证保险主题指数 | 0.7600 | 1.47% |
方正富邦策略精选C | 0.9493 | 1.30% |
方正富邦策略精选A | 0.9525 | 1.30% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 1.0109 | 1.19% |
方正富邦策略轮动混合A | 0.9109 | 1.19% |
方正富邦策略轮动混合C | 0.9013 | 1.18% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 1.0070 | 1.18% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 1111780.36 | 51.99 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 244202.45 | 11.42 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 781565.99 | 36.55 |
其他各项资产 | 753.07 | 0.04 |
合计 | 2138301.86 | 100 |