方正金小宝

(000797)

每万份收益:
1.3041元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-211.30412.80%
2020-02-200.64512.61%
2020-02-190.71422.62%
2020-02-180.64902.64%
2020-02-170.67122.68%
2020-02-140.95042.70%
2020-02-130.65932.54%
2020-02-120.74042.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116524619花06A150000.51
2165043花呗72A150000.51
316503819花04A150000.51
4165035中花02A150000.51
501190224219中电投SCP02819981.1926732.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券92537.3831277.98
国家债券92537.3831277.98
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券806753.5075.52
资产支持证券29000.002.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225223.8621.08
其他各项资产7348.610.69
合计1068325.98100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1804硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:程同朦 王靖