基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币A(000797) |
每万份收益：
0.3329元
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7日年化率：
1.2410%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240202 | 24国开02 | 673,065,601.64 | 1.82 |
| 112681089 | 26中信百信银行CD019 | 499,560,296.35 | 1.35 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 399,548,951.41 | 1.08 |
| 240213 | 24国开13 | 301,816,103.90 | 0.82 |
| 019846 | 26国债14 | 300,547,079.19 | 0.81 |
| 112681087 | 26温州银行CD126 | 299,738,158.45 | 0.81 |
| 112681056 | 26秦农农商银行CD162 | 296,747,245.99 | 0.80 |
| 112681152 | 26武汉农商行CD071 | 296,745,856.98 | 0.80 |
| 112602061 | 26工商银行CD061 | 242,936,302.76 | 0.66 |
| 112615153 | 26民生银行CD153 | 199,882,725.81 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 40.27 | 41.27 | 36,977,189,600.67 |
| 2026-06-30 | - | 42.40 | 47.86 | 39,272,637,249.65 |
| 2026-03-31 | - | 48.37 | 41.62 | 35,611,816,028.38 |
| 2025-12-31 | - | 63.27 | 32.54 | 29,370,467,224.46 |
| 2025-09-30 | - | 88.46 | 13.65 | 25,913,354,981.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 郑瑛 | 464 | 1.74 |
| 2025-06-20 | - | 区德成 | 513 | 1.94 |
| 2023-07-25 | 2024-08-15 | 骆毅 | 387 | 2.27 |
| 2019-08-14 | 2025-06-20 | 王靖 | 2137 | 13.85 |
| 2019-03-14 | 2021-07-02 | 程同朦 | 841 | 6.02 |
| 2015-03-18 | 2019-07-09 | 王健 | 1574 | 16.02 |
| 2014-09-24 | 2015-12-30 | 李文君 | 462 | 4.65 |
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