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方正金小宝

(000797)

每万份收益:
0.7219元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-02-260.72192.87%
2021-02-250.79422.89%
2021-02-240.84722.87%
2021-02-230.78782.82%
2021-02-220.78802.80%
2021-02-211.49572.78%
2021-02-190.74842.79%
2021-02-180.75212.79%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 4.4605亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 139.2508亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券575847.0539.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产375047.3125.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485619.4233.65
其他各项资产6477.430.45
合计1442991.22100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今王健21760硕士
2014-09-232015-12-29李文君4620硕士
现任基金经理:程同朦 王靖
  • 基金公告
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