方正富邦金小宝货币A(000797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦金小宝货币A(000797)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	594,144,178.97	294,559,641.98	791,075,440.30	398,457,934.60
利息合计	244,851,700.11	142,144,615.21	509,708,789.05	277,017,547.49
其中：存款利息收入	118,516,139.52	76,060,811.80	303,620,474.60	181,447,013.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,335,560.59	66,083,803.41	206,088,314.45	95,570,533.81
投资收益合计	349,286,678.53	152,409,226.44	281,362,449.72	121,440,387.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	349,286,678.53	152,409,226.44	281,362,449.72	121,440,387.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	5,800.33	5,800.33	4,201.53	-
费用	98,261,432.16	43,772,468.53	119,824,423.62	49,117,263.34
管理人报酬	62,558,352.85	30,572,639.96	69,635,200.66	33,451,964.98
基金托管费	18,893,713.08	9,171,791.91	20,890,560.17	10,035,589.50
销售服务费	3.28	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,488,969.99	3,874,010.19	28,922,117.97	5,442,996.43
其中：卖出回购金融资产支出	16,488,969.99	3,874,010.19	28,922,117.97	5,442,996.43
其他费用	277,200.00	137,614.74	277,200.00	137,944.68
利润总额	495,882,746.81	250,787,173.45	671,251,016.68	349,340,671.26

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